Всем привет, друзья! 😊
Уверен, интересно, как там наша #turtle поживает!
Напомню, что мы стартовали этот публичный пул 24 декабря прошлого 2024 года, то есть ровно месяц назад.
Собранная сумма — $21,200. На токены ALSBOT выделено 5%, то есть $1,060.
На торговлю отправлено $20,140.
Текущая ситуация: за небольшой рывок цены сразу после старта и несколько колебаний в течение месяца, мы получили $10,496 реализованного профита. 🎉 Это составляет 52% от депозита.
Часть реализованного профита уйдет на закрытие оставленных стоп-ордеров при восстановлении цены.
Да, цена немного просела относительно нашего старта, и, как можете видеть, мы имеем -$11,896 нереализованного PnL, который будет сведён к нулю при возвращении цены. При этом позиции захеджированы в моменте в основном с реализованного ранее профита, что очень хорошо. В отличие от спотового портфеля, дальнейшая просадка цены для нас не будет приводить к просадке депозита. В этом и заслуга ALS.
Некоторые позиции я усреднял, и один раз зафиксировал профит от хеджа по большинству позиций. По факту, зря. Если бы не делал этого, то уже многие закрылись бы по парному и перезапустились. Но ладно, никто не знает, куда пойдет рынок, поэтому делал я это исключительно из осознания риск-менеджмента и наличия маржи для продолжения движения в сторону хеджа.
Копирующим стратегию — будьте аккуратны в такие моменты.
А мы продолжаем дальше! 🚀