Расширил свой АнтиТОП

Теперь буду сюда добавлять не только слабые компании, но и тех кого замечу в неуважении к своим акционерам (это будет мое субъективное мнение)

Кого вы бы добавили в АнтиТОП?
Пишите, рассмотрим кандидатов и сделаем народный АнтиТОП)

🏦🏦📊Мои подборки акций

⚡️Сбербанк и ВТБ объявили об отмене комиссий для застройщиков по льготной ипотеке читать
⚡️Банк ДОМ.РФ: выдача ипотеки выросла на 30% в апреле читать
⚡️Банки предлагают возложить ответственность за мошенников на операторов читать
⚡️Экспорт российского мяса птицы в I квартале вырос на 28% до 100 тысяч тонн читать
⚡️Более половины добычи нефти в России к 2030 году придется на трудноизвлекаемые запасы читать

🟢Мосбиржа +2,50% 2922,22
🟢РТС +2,50% 1138,44
🟢RGBI +0,40% 109,00
🔻Доллар -1,81% ₽80,88
🔻Евро -3,30% ₽89,71
🔻Юань -1,63% ₽11,21
🟢Brent +2,83% $65,59
🔻Золото -3,36% $3.213
🟢Биткоин +0,37% $104.184

#Путьинвестора

В продолжение темы Баффета

Мнения по нему разделились, кто-то считает его гением, кто-то инсайдером или "ошибкой выжившего"

Для меня Баффет это прежде всего маяк, я бы перефразировал слова Ломоносова "Баффета затем читать надо, что он ум в порядок приводит»

Подход Бафета инвестировать только в высококлассные предприятия, с компетентным руководством по разумной цене с конкурентыми преимуществами (рвами) правильный, но проблема с том, что большинство инвесторов не готовы медленно богатеть и не могут совладать со своими эмоциями в моменты кризисов

Люди всегда будут хотеть разбогатеть быстро на инвестициях и спекуляциях не понимая, что быстро можно только потерять деньги

У меня к вам вопрос, кто-нибудь в чате получал льготу на долгосрочное владение ценными бумагами?

Рынок будет падать дальше

Многие в этом году потеряют 100% своего депозита. И это не шутки

Олег подробно рассказал, почему мы опять увидим Индекс Мосбиржи по 2500, как спасти депозит и что делает он прямо сейчас у себя на канале…

Пост уже вышел. Переходите, читайте: https://t.me/+ht34h08_z0I4NjQy

☄️Друзья, в новом ролике вспомним 5 главных принципов инвестирования Уоррена Баффета, которые помогут сделать из тебя успешного инвестора

📺 Смотреть на YouTube
🌍 Смотреть на VK
🇷🇺 Смотреть на Rutube

🏦🏦📊Мои подборки акций

📣 Мои прогнозы по компаниям

Друзья, поздравляю всех с великим праздником, с Днем Победы!

Праздник со слезами на глазах

Низкий поклон и вечная память нашим ветеранам за героизм, стойкость и мужество, благодаря их подвигу мы с вами сейчас можем достойно жить

Думаю у каждого россиянина есть в семье герои, которые этот День Победы приближали как могли, на фото мои бабушка и дедушка, дед вообще успел и с немцами и с японцами повоевать во время Великой Отечественной Войны

Слава народу-победителю, с праздником, с Днем Великой Победы, УРА!

⚡️Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле сократились на 12% читать
⚡️Дефицит бюджета за январь-апрель 2025 года составил 3,2 трлн рублей читать
⚡️Далио: Страны с большим долгом неизбежно девальвируют свою валюту читать
⚡️Минфин с 13 мая по 5 июня направит на покупку валюты и золота 41,6 млрд рублей читать
⚡️В TotalEnergies назвали политической фикцией планы ЕС об отказе от газа из РФ читать

🟢Мосбиржа +0,60% 2837,07
🟢РТС +0,60% 1103,87
🟢RGBI +0,59% 107,51
🔻Доллар -0,56% ₽81,02
🔻Евро -0,60% ₽92,10
🔻Юань -0,70% ₽11,21
🟢Brent +0,79% $62,50
🔻Золото -1,29% $3.386
🟢Биткоин +0,14% $96.981

#Путьинвестора

☄️Друзья, в новом ролике вы узнаете ТОП-5 компаний с самыми большими дивидендами за 2024 год и какие у них дальнейшие дивидендные перспективы

📺 Смотреть на YOUTUBE
🌍 Смотреть на VK
🇷🇺 Смотреть на Rutube

🏦🏦📊Мои подборки акций

📣 Мои прогнозы по компаниям

Ожидания по ключевой ставке ЦБ
Читать описание

#KeyRateExpectations

⚡️Эксперты: ВВП за квартал с исключением сезонности мог упасть впервые с 2022 г читать
⚡️Правительство может снизить «порог» цены на нефть для бюджетного правила читать
⚡️ЦБ ищет решение проблемы облигаций с купоном ниже 1% читать
⚡️Bloomberg: Саудовская Аравия в июне поднимет цены на нефть для Азии читать
⚡️Почему ЕС не может полностью отказаться от поставок российского топлива читать

🟢Мосбиржа +1,92% 2791,67
🟢РТС +1,92% 1073,55
🟢RGBI +0,02% 106,84
🟢Доллар +0,35% ₽80,78
🟢Евро +0,42% ₽91,48
🟢Юань +1,12% ₽11,19
🟢Brent +2,50% $61,81
🟢Золото +1,33% $3.378
🔻Биткоин -0,64% $94.179

#Путьинвестора

Друзья, доброе утро!

Выскажу свое мнение про VK и его допку

Первое, посмотрим на отчет за 1 квартал 2025:
Выручка 35.5 млрд рублей, +16% г/г
EBITDA 5 млрд рублей, х4.7 г/г

Результаты улучшились. На весь год прогнозировали 10 млрд EBITDA, за 1 кв уже половину заработали, возможно гайденс поднимут

Еще из позитивного, с помощью допки погасят дорогую часть долга, после чего оставшаяся часть долга будет иметь фиксированную ставку всего 4%

Плюс могут вывести на IPO VK Tech или что-то другое

На этом позитив заканчивается, VK сейчас это пародия на компанию роста, выручка растет, а стоимость для акционеров только разрушается, мы видим, что без сторонней помощи уже не обойтись. Не смогла компания воспользоваться помошью от государства, когда основных конкурентов заблокировали или замедлили

Недавно в ролике говорил, что у таких компаний, как ВТБ или Газпром не в приоритете увеличение акционерной стоимости для нас с вами, возможно у VK тоже...

С другой стороны все плохое уже произошло и это все уже в цене, спекулятивно могут тут вынести шортистов или придут инвесторы которые поверят в компанию, или менеджмент станет более эффективно управлять бизнесом, но лично я препочитаю инвестировать в лучших поэтому на данный момент обхожу VK стороной

Пётр у себя опять дал грамотную идею по 🏦 Сберу. Согласиться с ним можно:

https://t.me/analytics_moex/6412
#промо

Жека, благодарю за разбор моего ролика!

Твой канал экономит кучу времени инвесторам, отличная работа! Конечно это мой рекомендасьон, подписывайтесь друзья!

И спасибо за обратную связь по БСПБ, возможно ты прав и не стоит бояться снижение ставки ЦБ и этот процесс благоприятно повлияет на ВСЕ акции РФ, время покажет

ВТБ шокировал дивидендами в 26,5%! Газпром теряет Европу. Магнит отстает кто выиграет на рынке роста

👋 00:00 Всем привет! Я Артем, фанат киберпанка!
🏦 01:10 ВТБ засюрпризил дивы с дохой 26,6% на чем Александр из Приват Инвестор заработал 8 мультов, а Мурат Агаев наоборот слил 118,4%.
🏦 03:10 ВТБ дешев по мультам, так как мутный и с низким ROE, но дивы.... ЦБ разрешил выплату, а директива явно пришла от правительства. Прогноз дивов за 2025 19,6 рубля, что дает див доху 46% за два года.
🏦 06:10 Еще один довод за дивы в ВТБ это проблемы с бюджетом. Сам Артем держится в стороне от ВТБ.

продолжение в комментариях

PS: Артем делает хорошие саммари на своем канале.

👉Akselrod

Покупать ли на див гэпе Банк Санкт-Петербург?

По моим прикидкам тут дивиденд за 1 полугодие 2025 года будет в районе 34 рублей, что дает ДД к текущей цене примерно 9% (это если отработают 2 кв 2025 на уровне первого)

Выглядит неплохо, но если ставку ЦБ начнут снижать то котировки БСПБ могут оказаться под давлением

Ну и не забываем про динамику широкого рынка, если полетим по индексу вниз, цена еще ниже может уйти, но высокая дивдоха все равно позволит бумаге быть лучше рынка

Считаю что сейчас это хорошая защитная акция, как Транснефть или X5

Друзья, вышел финансовый отчет X5 за 1 кв 2025 года, давайте на него посмотрим

X5 Group:МСФО 1 к2025
Выручка 1.1 трлн руб (+20.7% г/г)
EBITDA 50 млрд руб (-9.8% г/г)
Рентабельность EBITDA 4.7% (-158 б.п г/г)
Чистая прибыль 18.3 млрд руб (-24% г/г)

Отчет в целом нейтральный, но смущает тенденция на снижение рентабельности, в 1 квартале 2024 рентабельность EBITDA была 6.3%, в 1 квартале 2025 года всего 4.7%

В прогнозе на 2025 год они указали рентабельность 6%, посмотрим получится ли у них этого добиться

На слайде сравнение с показателями Ленты в 1 квартале 2025 года, как я говорил, по цифрам Лента выходит в лидеры сектора, уступила X5 только по LFL- продажам (это продажи без учета открытия новых точек)

И рентабельность у Ленты и выше и она растет в отличии от X5 и того же Магнита

Но не забываем смотреть на размеры бизнеса, X5 за квартал уже имеет выручку выше 1 трлн рублей, а Лента выручку в 1 трлн планирует заработать за весь 2025 год, за 1 кв 2025 = 250 млрд руб

Как итог отчет нейтральный, взгляд на компанию все еще позитивный

☄️Друзья, в новом ролике проанализировал свежие отчеты компаний. Вы узнаете, в какие компании сейчас можно инвестировать, а в какие нет.

Разобрал отчеты:
ВТБ, Газпром, Сбер, X5, Лента, Магнит, Озон, Фикс Прайс, Хендерсон, М.Видео, Сегежа, Мать и дитя


📺 Смотреть на YouTube
🌍 Смотреть на VK
🇷🇺 Смотреть на Rutube

🏦🏦📊Мои подборки акций

📣 Мои прогнозы по компаниямО

⚡️За апрель эмитенты разместили шесть выпусков валютных облигаций на $1,5 млрд читать
⚡️НРА: рост страхового сектора продолжится в 2025 г. несмотря на неопределенность читать
⚡️Выдача ипотечных кредитов с господдержкой в марте выросла на 13,7%, рыночных – на 10,6% читать
⚡️FT сообщила о консультациях нефтетрейдеров и грузоперевозчиков о возвращении в Россию читать
⚡️Три иностранные авиакомпании в мае возобновят полеты в Россию читать

🔻Мосбиржа -1,30% 2919,22
🔻РТС -1,30% 1127,55
🔻RGBI -0,25% 107,94
🔻Доллар -0,89% ₽81,28
🔻Евро -0,99% ₽92,40
🔻Юань -0,93% ₽11,18
🔻Brent -0,44% $62,71
🔻Золото -1,27% $3.275
🟢Биткоин +0,64% $94.949

#Путьинвестора

Стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса», может составлять 30-35 млрд руб. (при выручке ретейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 года), оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Бурмистров.


Спасибо Марине за мемное видео 😀

Надеюсь пойдут по пути Ленты, без ребрендинга и смены менеджмента.

Стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса», может составлять 30-35 млрд руб. (при выручке ретейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 года), оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Бурмистров.


Спасибо Марине за мемное видео 😀

Надеюсь пойдут по пути Ленты, без ребрендинга и смены менеджмента.

Друзья, доброе утро!

Подготовил для вас сравнительные метрики наших продуктовых ритейлеров за 2024 год, так как наконец Магнит соизволил опубликовать отчет за 2024 год. Фикспрайс и ОКЕY не стал добавлять ибо не рассматриваю их на данный момент в свой портфель

Выделил зеленым лучший результат и красным худший, видно, что Лента уже стала лидером по многим ключевым показателям

Подробно планирую рассказать про ситуацию в секторе в воскресном ролике, сейчас же отмечу главные моменты:
1) В то время когда Магнит и X5 теряют и так невысокую рентабельность, Лента ее наращивает
2) Магнит все больше отстает от своего главного конкурента X5 и по доле рынка и по ключевым показателям

Сегодня еще новости приходят из сектора, Азбуку вроде как покупает Магнит, а Лента покупает OBI. Позже это тоже прокомментирую или в ролике раскажу, он будет очень насыщенный, продолжим искать качественные бизнесы подходящие для долгосрочного инвестирования

https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PUT_INVESTORA/530e0a69-8e01-486d-ad3d-ab64eb868712?author=profile&utm_source=share

Буду благодарен за поддержку поста в Тиньке☝️

На рынке опять коррекция, у меня фокус прежде всего на качественных историях, таких как Сбер, X5, Яндекс, Тинек, Транснефть, Мать и дитя

Блумберг говорит, что эта неделя решающая, скоро узнаем

Если упадем, то докуплю качественных бизнесов в портфель, если вырастем то тоже хорошо (значит будет мир), короче любой вариант будет хорошим для меня

⚡️В ЦБ считают, что более низкая цена отсечения в бюджетном правиле может умеренно негативно повлиять на рубль читать
⚡️Работодателям планируют давать льготы за софинансирование накоплений сотрудников читать
⚡️Иностранным инвесторам могут запретить обратный выкуп акций компаний читать
⚡️Объем торгов акциями на Мосбирже в выходные в марте-апреле составил 154 млрд рублей читать
⚡️МЭР: РФ рассчитывает, что экспортеры нарастят поставки СПГ и угля в КНР читать

🔻Мосбиржа -2,01% 2973,28
🔻РТС -2,01% 1134,65
🔻RGBI -0,43% 108,32
🔻Доллар -0,90% ₽81,68
🔻Евро -1,51% ₽92,95
🔻Юань -0,83% ₽11,23
🔻Brent -0,91% $63,92
🔻Золото -0,98% $3.311
🟢Биткоин +0,06% $95.056

#Путьинвестора

Интересные новости приходят

В начале 2025 года два крупнейших игрока на рынке — «Сбер» и ВТБ — столкнулись с резким ростом неплатежей по розничным кредитам. Решающим фактором банкиры и эксперты называют высокие ставки

Неожиданным для «Сбера», стало ухудшение платежной дисциплины заемщиков, которые длительное время вносили платежи в срок

Что думаю по этому поводу? Мы видим, как охлаждается рынок труда по данным Хедхантера, думаю скоро увидим рост уровня безработицы, при этом некоторые люди уже не могут обслуживать свои кредиты взятые по высокой ставке

Все это приближает снижение ключа, аналитики Блумберга, Сбера и Т-Инвестиции почти одновременно стали предсказывать снижение ключа сразу на 200 б.п уже в июне-июле 2025 года

Что касается самих банков, думаю этот процесс на данный момент им не угрожает, но если ставка продолжит оставаться высокой долгое время, то может начать угрожать

"Европа капитулировала. СВО закончилось. Санкции вот-вот снимут, а мы заживем как раньше".

А теперь проснитесь и взгляните правде в глаза. Трамп лишь пускает пыль в глаза, чтобы потребовать от России невыгодного мира и затянуть военный конфликт.

Только умные понимают, что прямо сейчас нужно готовиться к самому страшному исходу. И читают только проверенные источники, чтобы видеть реальную картину — например, «Инвестиции Студента»

Его автор с пугающей точностью предсказал все потрясения в истории современной России: дату начала СВО, мобилизации и в марте всех предупреждал о грядущем обвале.

Сейчас он с холодной головой объясняет, чего ждать в апреле: каким договорнячком на самом деле кончатся мирные переговоры, что будет с рублем и какие акции нужно продать прямо сейчас

Подпишитесь на этот ценный канал, чтобы заранее быть готовыми к надвигающимся переменам!

Вслед за Селигдаром и Сбер стал делать подозрительные презентации)))

Может так сейчас модно а я об этом не знаю?

Насчет дивидендов ВТБ

Что касается долгосрочной идеи, то мутно все. Допку не снимают с повестки дня!? Я не понимаю, если есть проблемы с достаточностью капитала зачем в в такой ситуации рекомендовать дивиденды? Причем немаленькие

Короче очередной дивидендный сюрприз от ВТБ, который только все окончательно запутал

Я пока в стороне, подожду новых вводных, может что-то продадут со своего баланса и поддержат достаточность капитала, держим руку на пульсе

⚡️Набсовет ВТБ рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 25,58 рублей на акцию читать
⚡️Акционеры готовятся получить дивиденды более чем на 2 трлн рублей читать
⚡️ЕК пообещала ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР читать
⚡️Минцифры отменило для банков лимиты по IT-ипотеке читать
⚡️СПБ Биржа за год выплатила по заблокированным иностранным бумагам 53 млрд рублей читать

🟢Мосбиржа +0,28% 3015,06
🟢РТС +0,28% 1148,92
🔻RGBI -0,33% 108,72
🔻Доллар -0,21% ₽82,33
🔻Евро -0,75% ₽93,52
🔻Юань -0,84% ₽11,28
🔻Brent -0,71% $65,39
🔻Золото -0,87% $3.290
🟢Биткоин +1,45% $95.135

#Путьинвестора

Сбер просто машина!

МСФО 1к2025:
Чистая прибыль 436.1 млрд руб +9.8%

Чистые процентные доходы +18,9%
Чистые комиссионные доходы +10,4%
Рентабельность капитала 24,4% +0,2 пп
Чистая процентная маржа 6,11% +0,2 пп
Стоимость риска 1,2% +0,7 пп (это не очень хорошо)

Расчетный дивиденд за 1 кв 9,65 руб на акцию! 3% ДД за первый квартал

Высокие ставки давят на Сбер ограничивая рост кредитного портфеля, при этом банк умудряется демонстрировать неплохие результаты. С помощью ИИ планируют еще больше повысить свою эффективность

Один тренер по футболу как-то говорил моему знакомому "не знаешь что делать с мячом - бей в девятку")

Тут тоже самое, хочешь что-то купить из российских акций и не знаешь что? Купи Сбер не ошибешься (не ИИР)

Когда перечитал пост и увидел, что я написал в тексте "действия игроков" сразу вспомнилось одно интервью Швагера, где трейдер сказал:
- Когда я пришел на рынок мне все стали советовать покупать "голубые фишки" и я сразу понял, что инвестиции это что-то близкое к азартным играм

Я давно понял, что рынками правят эмоции людей, именно поэтому рациональный инвестор заработать сможет всегда. Почему он рационален? Потому что может контролировать свои эмоции и не делать ошибок или по крайней мере будет ошибаться меньше чем другие, этого тоже хватит

Мне всегда было интересно анализировать действия игроков. На слайде слева рекордные притоки в фонды денежного рынка во время его дна конца декабря 2024 года, справа сегодняший день

Когда индекс 2400 а Сбер стоит 230 рублей все бегут в зашиту, а когда индекс 3000 пунктов и Сбер стоит 316 инвесторы пускают в ход свой кэш

Притоки и оттоки фондов денежного рынка
Читать описание

#MM_Inflow

Доброе утро, друзья!

С высокой вероятностью мы с вами прошли пик ставок по вкладам (в декабре 2024 г.)

Кто успел, то успел. Потихоньку процентная ставка будет сползать вниз вместе с ключевой ставкой, риторика ЦБ стало более мягкой и возможно уже летом мы увидим первое снижение

В ЦБ так и сказали, даже если снизим ставку все равно денежно кредитные условия остануться жесткими, поэтому серьезных препятствий к снижению нет

Что это значит для инвесторов?
1) Снижение ставки благоприятно для акций, на первом снижении могут серьезно вырасти ряд закредитованных компаний, но не все из них можно будет покупать долгосрочному инвестору

2) Вслед за снижением ставки ЦБ начнут снижаться доходности облигаций, те кто ждет лучшие доходности на долговом рынке могут их не дождаться

3) Часть денег с депозитов со временем будет перетекать на фонду, что может вызвать рост нашего рынка. Это будет небольшая часть, но есть еще 1 трлн в фондах денежного рынка, вот это реально ликвидная кубышка, которая может очень быстро обеспечить приток ликвидности

☄️Друзья, в новом ролике проанализировал свежие отчеты компаний. Вы узнаете в какие компании сейчас можно инвестировать, а в какие нет

Разобрал отчеты Яндекса, ММК, ВТБ, Северстали, ЮГК, Селигдара, Русагро, VK, МТС Банка, Промомеда, Озон Фармы

Также в ролике свежие дивиденды от Роснефти, Сбера, БСПБ, Соллерса, Новатэка, Пермэнергосбыта

📺 Смотреть на YouTube
🌍 Смотреть на VK
🇷🇺 Смотреть на Rutube

🏦🏦📊Мои подборки акций

📣 Мои прогнозы по компаниям

Сегодня в ролике: про решение Банка России, про длинные ОФЗ (покажу, где покупал), про новые облигации фиксы (РЖД, Манимен, ПКБ и прочие), про отчетность Самолета и остальное. Всем приятного просмотра!


Ютуб ➡️ смотреть
Рутуб ➡️ смотреть

Расскажу свои впечатления от пресухи ЦБ

По тексту и цифрам сигнал явно ближе к нейтральному, но ощущения сложились, что в ЦБ могут реально скоро перейти к снижению ставки, например уже этим летом может быть первое снижение

Набиуллину такой веселой давно не видел, считаю, что в этот раз не получилось скрыть истинные намерения ЦБ и настроения внутри

Первый раз не рассматривали повышение ставки, считают, что вероятность повышения ставки по сравнению с мартом снизилась

Не понимаю, почему не растет индекс облигаций, возможно рынок все понял немного иначе чем я. Это нормально, у каждого свой взгляд и я услышал то, что хотел услышать...или рынку надо немного времени, чтобы осмыслить сказанное

Вам обещали, что если ставку сохранят на уровне 21% - откроют доступ для случайных 50 человек в закрытый канал - ГОТОВО

Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ канал по срочному рынку!

Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется закрытым.

Ссылка - https://t.me/+fn5IqewMKtlhYTNi

#реклама

⚡️Доходы от приватизации в первом квартале почти вдвое превысили планы на год читать
⚡️Минфин и ЦБ не могут определить, кто должен устранить налоговый казус при IPO читать
⚡️Российские банки фиксируют рост спроса со стороны китайских клиентов читать
⚡️Власти могут обнулить нормативы продажи валюты экспортерами читать
⚡️Reuters опубликовало финальное предложение Трампа по Украине читать


🟢Мосбиржа +1,18% 2979,42
🟢РТС +1,18% 1132,74
🟢RGBI +0,41% 109,22
🔻Доллар -0,58% ₽82,73
🔻Евро -1,07% ₽93,76
🔻Юань -0,69% ₽11,33
🔻Brent -0,49% $65,25
🔻Золото -1,50% $3.298
🔻Биткоин -0,20% $93.820

#Путьинвестора

Спасибо Кириллу за информацию! Если купон останется 7.5% думаю это будет отличное размещение, уверен крупняк сюда полезет при текущем курсе и с погашением всего через год

Алроса, 1Р-3. Фикс в USD.

Параметры:
🔣 Дата книги - 25.04.2025 (завтра)
🔣 Погашение - через 1 год.
🔣 Объем - от 150 млн USD
🔣 Ориентир по купону - 7.5%
🔣 Периодичность выплаты купона - ежемесячно
🔣 Номинал - 100 USD. Без амортизации.
🔣 Рейтинг эмитента ААА (Стаб.)
🔣 Начало торгов - 29.04.2025

Снизили сегодня ориентир. Изначально было не выше 8.25%. Но видимо смекнули, что короткий фикс на год можно будет дешевле толкнуть с учетом того, что рубль где-то около пика своего укрепления.

#облигации_размещения 📝

Тайминг на рынке не работает, все время ловить дно графика не получится

По статистике Яндекс частенько растет перед отчетом, поэтому немного увеличил позицию на недавней просадке, просто получилось удачно докупить на локальном дне

Отчет вышел отличный, в воскресенье его разберу на YouTube, сегодня еще менеджмент послушаю на звонке в 13:00

Индекс гос облигаций опять подрос к заседанию ЦБ, в ролике об этом рассказывал

Однако на факте решения ЦБ 14 февраля и 21 марта происходила фиксация. Что будет в этот раз? Тут все зависит от комментариев, вряд ли мы увидим снижение или повышение ставки

Я не спекулирую облигациями, сижу спокойно 50 на 50 в ОФЗ 26248 и 26247, если доходности на долговом рынке вырастут то посмотрю в сторону корпоратов, может что-то прикуплю

⚡️Костин: рубль, скорее всего, ослабнет к середине или концу 2025 года читать
⚡️Путин ожидает снижения динамики роста ВВП России в 2025 году читать
⚡️«Сбер» начнет страховать поставки нефти в Индию читать
⚡️Президент ВТБ рассказал, что обсуждается возврат UnionPay в Россию читать
⚡️Норвежский суверенный фонд потерял $40 млрд в первом квартале читать

🟢Мосбиржа +0,06% 2945,04
🟢РТС +0,06% 1136,38
🟢RGBI +0,27% 108,77
🟢Доллар +0,33% ₽83,24
🟢Евро +0,71% ₽94,60
🔻Юань -0,17% ₽11,41
🔻Brent -0,79% $65,61
🟢Золото +0,85% $3.316
🔻Биткоин -1,08% $92.730

#Путьинвестора

На конференции Profit было отличное выступление Григория Морозова (Альфа Инвестиции), всем рекомендую его посмотреть, если найдете

В его презентации был важный слайд о том, как важно всегда находится в рынке и не пытаться искать оптимальный тайминг на рынке (кто из таких успел заскочить в рынок до 20 декабря 2024 года?) Я об этом толкую тут на канале постоянно, надо быть в рынке всегда, а так как полностью в акциях на 100% слишком рискованно, надо добавлять другие классы активов, таким образом вы снизите общий риск портфеля и сохраните приемлемую доходность

На слайде показано, на сколько снизился бы доход инвестора, если бы он пропустил от 5 до 25 лучших дней на рынке за 24 года и за 10 лет

⚡️Почти треть вкладчиков становятся банковскими «абьюзерами» в России читать
⚡️ФАС опубликовала исправленную версию законопроекта об иностранных инвестициях читать
⚡️«Финам» открывает клиентам доступ к биржам Китая читать
⚡️Более 92 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 читать
⚡️Китай в I квартале увеличил импорт водки из России в 2,7 раза читать

🔻Мосбиржа -0,97% 2925,82
🔻РТС -0,97% 1131,44
🔻RGBI -0,14% 108,40
🟢Доллар +1,27% ₽82,58
🟢Евро +1,74% ₽94,26
🟢Юань +1,66% ₽11,33
🟢Brent +0,71% $68,29
🔻Золото -1,64% $3.325
🟢Биткоин +5,62% $93.494

#Путьинвестора

Биржевые активы и связь их рисков во времени

Риски долгосрочного владения акциями самые низкие, и это самый доходный актив, однако волатильность самая высокая особенно на коротком промежутке времени

Посмотрел бы я на вас в период Великой депрессии, если бы портфель у вас состоял на 100% из акций:
Падение за 1929 год: около 35%
Падение за 1930 год: около 34%
Падение за 1931 год: около 53%
Падение за 1932 год: около 47%

Общее падение: около 89%

Я не представляю, как вы бы пережили такое падение и не продали бы в самый неудачный момент, да вас бы жена убила)))

Подписчик в комментариях предлагает не заморачиваться с распределением активов и деньги положить на депозит

Я не против, но только надо понимать, что за последние 20 лет доходность депозитов ниже инфляции и что риски владения таким активом самые высокие со временем

Мы с вами будущего не знаем, и никто не знает, однако наш портфель должен быть готов к любому сценарию

Именно поэтому я считаю, что у частного инвестора в России должна быть валютная составляющая в портфеле

При негативном сценарии, если мира не будет, с высокой вероятностью рубль таким крепким уже не будет

Соответственно, при негативном сценарии акции упадут, но валютные активы в этот сложный момент вырастут, поддержав весь портфель

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ МИНИСТРАМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОТЛОЖЕНЫ, ЗАЯВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Геополитический маятник в очередной качнулся в другую сторону, рынок вчера еще был в эйфории а сегодня опять приуныл

В этот раз, как я понял, уперлась Украина, тем хуже для нее. Если Трамп действительно выйдет из переговоров, то пусть виноваты будут они

Однако повторю, что рынок сейчас новостной, и все может поменяться с публикацией нового трамповского твита

На самом рынке почти ничего не делаю, если опять придем на 2600 и ниже по индексу можно будет что-то купить

"Черная полоса" у "черных металлургов" продолжается

Северсталь отчиталась за 1 кв 2025 года:

Финансовые показатели:
🟣Выручка 178,7 млрд руб. (-5% г/г)
🟣EBITDA 39,4 млрд руб. (-40% г/г)
🟣Чистая прибыль 21,1 млрд руб. (-55% г/г)
🟣Свободный денежный поток -32,7 млрд руб. (+33,1 млрд руб. годом ранее)
🟣Коэффициент "Чистый долг / EBITDA" — 0,01x
🟣Объем инвестиций вырос в 2,4 раза до 43,6 млрд рублей. Это связано с реализацией крупных проектов в рамках Стратегии 2024–2028

Производственные показатели:
🟣Производство стали 2,837 млн т (-2% г/г)
🟣Производство чугуна 2,906 млн т (+5% г/г)
🟣Реализация товарной продукции 2,657 млн т (+7% г/г)
🟣Доля продукции с высокой добавленной стоимостью 51,8% (+1 п.п.)

Совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 1 кв на фоне отрицательного свободного денежного потока. Пока на дворе 21% ставка ЦБ и стройка стоит, ловить в металлургах нечего. Впереди ожидается некоторое сезонное улучшение, однако повышенный капекс до 2028 года все равно будет оказывать давление на будущие дивиденды.

Северсталь будет одним из бенефициаров снижения ставки, до этого момента ничего интересного не вижу в металлургах

Все посмотрели свежий ролик?

https://youtu.be/24HRuTUFGm8

Именно в нем я рассказал о том, что мирный трек выходит на финишную прямую, очередной визит спецпредставителя Уиткоффа ожидается на этой неделе, не исключено, что сейчас стороны обговаривают детали будущего соглашения

#геополитика

УИТКОФФ ПЛАНИРУЕТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРИЕХАТЬ В МОСКВУ - УШАКОВ - ТАСС

Аренадата прогнозирует рост выручки в 40% + в 2025 году

Смотрят в будущее с умеренным оптимизмом

После истории с неудачным прогнозом от Позитива, сейчас все IT компании осторожничают со своими гайденсами (прогнозами)

Аренадата не исключение, в ходе презентации они озвучили свой реальный (который им по плечу) прогноз по выручке за 2025 год, они считают, что могут вырасти на 50%

⚡️Маткапитал могут разрешить направлять на инвестиционные инструменты читать
⚡️Реальные ставки потребкредитов упали в среднем до 35% к концу апреля читать
⚡️Путин и султан Омана обсудят в Москве развитие диалога в формате ОПЕК+ читать
⚡️Минпромторг хочет продлить сроки соглашений об экспортных субсидиях из-за санкций читать
⚡️Мировое доминирование американских банков под угрозой из-за торговых войн читать

🟢Мосбиржа +0,27% 2930,24
🟢РТС +0,27% 1143,01
🟢RGBI +0,22% 108,57
🔻Доллар -0,12% ₽81,28
🟢Евро +0,00% ₽93,43
🔻Юань -0,19% ₽11,11
🟢Brent +0,89% $67,07
🟢Золото +0,83% $3.452
🟢Биткоин +1,32% $88.513

#Путьинвестора

Друзья, доброе утро!

Сегодня приехал на Аренадэй и совершенно случайно встретил Тимофея Мартынова, основателя Смартлаба и Мозговика

Тимофей круто сработал в 2024 году, +50%! Думаю его все знают, но если есть такие, кто его не знают оставлю ссылку на его телегу

https://t.me/martynovtim

Тимофей, рад знакомству!

⚡️ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании «Питер Траст» из-за нарушений читать
⚡️Саудовская Аравия и Малайзия в марте практически догнали РФ по поставкам нефти в КНР читать
⚡️Разморозка российских активов усложнилась из-за дополнительных требований читать
⚡️Президент ФРБ Чикаго допустил спад экономической активности в США летом читать
⚡️Citi повысил прогноз цены золота на три месяца до $3500 за унцию с $3200 читать

🟢Мосбиржа +1,34% 2911,00
🟢РТС +1,34% 1130,27
🟢RGBI +0,19% 108,19
🔻Доллар -0,48% ₽81,23
🟢Евро +0,09% ₽93,61
🔻Юань -0,90% ₽11,14
🔻Brent -2,30% $66,40
🟢Золото +1,97% $3.393
🟢Биткоин +2,34% $87.281

#Путьинвестора

☄️ КАКИЕ АКЦИИ ОБГОНЯТ РЫНОК? ПЕРЕМИРИЕ | УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ | ЛУЧШИЙ СЕКТОР ДЛЯ ИНВЕСТОРА

💡Что ты узнаешь из видео:
✅ Реакция рынка на перемирие и геополитическая развязка
✅ Рубль лучший актив в мире‼️
✅ Что с металлургами? ММК и НЛМК
✅ Лучший сектор для инвестирования сейчас

📺 Смотреть на YouTube
🌍 Смотреть на VK
🇷🇺 Смотреть на RuTube

❤️С вас лайк, подписка и комментарий в поддержку!

🏦🏦📊Мои подборки акций

📣 Мои прогнозы по компаниям

Приветствую всех! Поздравляю со светлым праздником Пасхи!

Заваривайте чай, отрезайте кусок кулича, хватайте яйца и вперед смотреть новый ролик!))

➡️ ЮТУБ

➡️ РУТУБ

Лидеры роста в Тиньке в моменте

#геополитика

ПУТИН ОБЪЯВИЛ ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ- КРЕМЛЬ

РФ ОСТАНАВЛИВАЕТ ВСЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ С 18:00 МСК 19 АПРЕЛЯ ДО 00:00 МСК 21 АПРЕЛЯ

Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия — Путин

Войска РФ должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия Киевом — Путин

⚡️ЦБ РФ предупредил граждан о рисках схем с покупкой жилья в рассрочку читать
⚡️Банки в марте 2025 года заработали почти 244 млрд рублей читать
⚡️Доля рублевых платежей при оплате импорта в феврале выросла до рекордных 53,5% читать
⚡️Глава «Росконгресса»: РФ станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США читать
⚡️МВФ не видит угрозы глобальной рецессии из-за тарифов Трампа читать

🔻Мосбиржа -0,69% 2845,59
🔻РТС -0,69% 1092,94
🔻RGBI -0,65% 108,16
🔻Доллар -1,18% ₽81,08
🔻Евро -1,28% ₽92,22
🔻Юань -1,21% ₽11,10
🟢Brent +3,04% $67,85
🔻Золото -0,47% $3.327
🟢Биткоин +0,17% $84.503

#Путьинвестора

Как дела у металлургов? Ответ на этот вопрос даст операционный отчет ММК за 1 кв 2025 года

Производство стали 2,57 млн т (-13% г/г)
Производство чугуна 2,18 млн т (-7% г/г)
Производство угля 0.8 млн т (+10% г/г)
Производство стали жел.руды 0.3 млн т (-17% г/г)

Продажи металлопродукции 2.4 млн т (-11% г/г)

После отмены льготной ипотеки видим 3-ий слабый квартал подряд по производству и продажам, что в очередной раз подтверждает, металлурги это прежде всего стройка. Продажи металлопродукции находятся на уровнях ковида и начала СВО...

И пока улучшений не предвидится, хоть и руководство ожидает во 2 квартале сезонного оживления деловой активности в России, которое поддержит спрос на металлопродукцию, однако высокие ставки пока остаются высокими и скорее всего 2025 год будет еще хуже, чем 2024

Дно цикла, ничего тут не сделаешь, но и Северсталь стоит почти 1000 руб, когда все наладится цена будет 2000, сомнений нет вопрос только в тайминге. Мы не знаем сколько времени пройдет до этого момента, ну а пока наблюдаем со стороны и ждем для начала хотя бы изменения сигнала от ЦБ на более мягкий

⚡️Экзамен для присвоения статуса квалифицированного инвестора может стать платным читать
⚡️Средний срок ипотеки в России приблизился к рекордным 26 годам читать
⚡️Хуснуллин: в правительстве договорятся о поддержке ипотеки в течение месяца читать
⚡️Минфин РФ внес поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе
читать
⚡️Сбер: цена на золото к концу года в рублевом выражении может вырасти на 28% читать

🟢Мосбиржа +0,04% 2862,86
🟢РТС +0,04% 1091,98
🟢RGBI +0,75% 108,75
🔻Доллар -1,17% ₽82,03
🔻Евро -1,41% ₽93,26
🔻Юань -1,02% ₽11,24
🟢Brent +0,94% $66,44
🔻Золото -0,44% $3.328
🟢Биткоин +0,44% $84.310

#Путьинвестора

Банк «Санкт-Петербург» показал уверенные результаты за 1 кв 2025, что важно знать инвестору?

Прибыль растёт:
Чистая прибыль за квартал — 15.6 млрд руб. (+8.4% г/г) , в том числе март принёс 5.4 млрд руб. (+5.6% г/г) .

Высокая рентабельность:
ROE остаётся на уровне 30.5% — один из лучших показателей в банковском секторе

Дивиденды порадуют:
Только за первый квартал банк может выплатить более 17 рублей на акцию, что делает его лидером по дивидендной доходности в секторе. За первое полугодие 2025 года Дивидендная Доходность может составить 8.8%, при сохранении текущей динамики

Выводы:
Банк продолжает демонстрировать финансовую устойчивость и отличные результаты в условиях высоких ставок, рентабельность остается выше 30% при этом банк стоит меньше одного капитала

БСПБ остаётся топовым выбором для дивидендного инвестора, однако остаются вопросы, какие результаты будет демонстрировать банк в условиях более низких ставок

⚡️Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне читать
⚡️РСПП выступил против ужесточения контроля над иностранными инвестициями читать
⚡️ОПЕК+ в мае сможет увеличить добычу на 253 тыс. б/с, а не на 349 тыс. б/с читать
⚡️РФ в I квартале увеличила экспорт вина в Китай в 4,3 раза до почти $1 млн читать
⚡️Москва представила на GITEX Africa широкий спектр IT-решений для экономики читать

🟢Мосбиржа +0,84% 2829,12
🟢РТС +0,84% 1082,93
🔻RGBI -0,04% 107,90
🔻Доллар -1,28% ₽82,49
🔻Евро -0,40% ₽93,87
🔻Юань -1,09% ₽11,29
🟢Brent +0,82% $65,20
🟢Золото +2,49% $3.304
🔻Биткоин -2,06% $83.874

#Путьинвестора

X5: Операционный отчет за I квартал 2025, что важно знать инвестору?

Главные цифры:
Выручка: +20,7% до 1,07 трлн руб. (выше инфляции 11,8%).
LFL-продажи: +14,6% г/г.
Средний чек +9,6% г/г.

Динамика по форматам:
"Пятерочка: +17,4% (главный драйвер роста, 83% выручки группы).
"Чижик": взрывной рост в 2 раза (+97%)
"Перекресток": +10%
Цифровые бизнесы: +52,3% до 70,8 млрд руб

Рост выше инфляции:
Компания не просто "едет на инфляции", а наращивает реальные объемы продаж за счет расширения сети, увеличения трафика и среднего чека.

Успешная экспансия:
Открыто 521 новый магазин , включая активное развитие "Чижика" (125 новых точек) и "Пятерочки" (367 магазинов)

Что беспокоит рынок? Рентабельность: После снижения маржинальности в IV квартале 2024 года инвесторы опасаются, что EBITDA может опуститься ниже плановых 6%
CAPEX и расходы: активное расширение сети и инвестиции в технологии могут давить на прибыль

Дивиденды: X5 остается лидером по дивидендной доходности на нашем рынке за счет спецдивиденда 648 рублей (выплата ожидается в июле, ДД=19,3%), помимо этого в конце года ожидается еще одна выплата, за первые 9 мес 2025 года, аналитики ждут еще примерно 300 рублей. X5 теперь будет выплачивать дивиденды дважды в год

Выводы:
X5 демонстрирует устойчивый рост и технологическое лидерство в секторе
Риски связаны с сохранением рентабельности на фоне высоких расходов.
Котировки X5 будут оставаться стабильными благодаря высокой дивидендной доходности и в данный момент компания выглядит одной из лучших защитных историй на нашем рынке с потенциалом роста и высокой дивидендной доходностью за ближайшие 12 месяцев

Пару слов про технический анализ, многие в него не верят, это личное дело каждого)

Я использую его, как вспомогательный инструмент и в марте сделал прогноз индекса Московской биржи исходя из техники, и он сработал

Сейчас я вижу касание снизу 200 дневной средней, которая стала сопротивлением и по технике мы можем отправиться на нижнюю границу большого треугольника, это уровень примерно 2500

Однако повторю, что рынок сейчас новостной и все может поменять одна новость

Всем надо понимать, что технический анализ не предсказывает будущее а лишь показывает возможные сценарии, точки входа и выхода из сделки

Сейчас очень показательно выглядит динамика компаний из сектора металлов и добычи. Растут только золотодобытчики, на фоне нового рекорда в мировых ценах на золото

После сплита я сразу добавил акции Полюса в свой "Вечнозеленый порфтель", до этого не мог по причине дороговизны акции.

При этом не забываем, что сейчас у золотодобытчиков пик цикла (самый высокие цены на сырье) и формировать большие позиции на таких уровнях очень опасно, если нравится бумага используйте метод "усреднение долларовой стоимости" - это стратегия инвестирования, при которой фиксированная сумма денег регулярно вкладывается в определенный актив через равные промежутки времени, независимо от его текущей цены

Друзья, доброе утро!

Рынок последние дни какой -то неинтересный)
Однако драйверы для роста есть:

1) Геополитика: Трамп установил дедлайн для решения конфликта до Пасхи, это 20 апреля. Обе стороны докладывают о продуктивных переговорах, на этой неделе не исключен новый разговор двух президентов. Тут просто сидим и ждем новостей

2) Ключевая ставка: 25 апреля нас ждет очередное заседание по ключевой ставке, есть небольшой шанс на изменение сигнала на более мягкий, до этого успеем 2 раза получить данные по недельной инфляции (сегодня и 23.04). В ЦБ считают, что ПОКАЗАТЕЛЬ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В РФ ПЕРЕЙДЕТ К СНИЖЕНИЮ С МАЯ В ОТСУТСТВИЕ ШОКОВ. Все больше аналитиков считают, что ставку начнут снижать уже в июне

Так же важно понимать, что сейчас рынок новостной
Это видно в том числе и по вечерней сессии, ее динамика отличается от основной, так как обычно в вечернее время приходят новости из-за океана.

Для любителей сейчас поймать момент для покупки акций мой совет такой, надо в них быть всегда, иначе не успеете и глазом моргнуть, как рынок улетит вверх. Если страшно, то можно сидеть в историях с низким даунсайдом (низкий потенциал падения стоимости акции)
Пример таких бумаг сейчас:
Транснефть, X5, Мать и дитя, Полюс, Интер РАО, БСПБ, Ленэнерго преф

⚡️Мосбиржа вводит новые правила для торговли бессрочными фьючерсами читать
⚡️МЭА ожидает рост фактической нефтедобычи ОПЕК+ в мае ниже плана читать
⚡️На парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств читать
⚡️Бизнес разрабатывает предложения по правилам возвращения иностранных компаний читать
⚡️Иран и РФ на 90% решили вопросы по транзиту российского газа читать

🔻Мосбиржа -0,68% 2800,54
🔻РТС -0,68% 1065,89
🟢RGBI +0,02% 108,11
🔻Доллар -0,22% ₽82,05
🔻Евро -0,39% ₽92,98
🔻Юань -0,23% ₽11,21
🔻Brent -0,34% $64,66
🟢Золото +0,39% $3.223
🟢Биткоин +0,60% $85.440

#Путьинвестора

"Европа капитулировала. СВО закончилось. Санкции вот-вот снимут, а Газпром снова будет стоить 300р за акцию".

А теперь проснитесь и взгляните правде в глаза. Трамп лишь пускает пыль в глаза, чтобы потребовать от России невыгодного мира и затянуть военный конфликт.

Только умные понимают, что прямо сейчас нужно готовиться к самому страшному исходу. И читают только проверенные источники, чтобы видеть реальную картину — например, «Портфель Инвестора»

Его автор с пугающей точностью предсказал все потрясения в истории современной России: дату начала СВО, мобилизации и в марте всех предупреждал о грядущем обвале.

Сейчас он с холодной головой объясняет, чего ждать в апреле 2025 году: каким договорнячком на самом деле кончатся мирные переговоры, что задумал Трамп и какие акции нужно продать прямо сейчас

Подпишитесь на этот ценный канал, чтобы заранее быть готовыми к надвигающимся переменам!

⚡️Решетников отметил, что защита внутреннего рынка не будет бесконечной читать
⚡️Рэй Далио предупредил о рисках серьезнее рецессии читать
⚡️Европа хочет возобновления поставок российского газа читать
⚡️Россия и Индонезия обсуждают расширение использования альтернативных платежей читать
⚡️Российские страховщики расширяют число иностранных партнеров читать

🟢Мосбиржа +0,47% 2843,30
🟢РТС +0,47% 1066,28
🟢RGBI +0,22% 108,08
🔻Доллар -0,80% ₽82,57
🔻Евро -0,57% ₽94,03
🔻Юань -1,10% ₽11,28
🟢Brent +1,05% $65,44
🔻Золото -0,73% $3.214
🟢Биткоин +0,11% $84.772

#Путьинвестора

Друзья, добрый день!

В продолжение ролика про дивидендный сезон, на слайде вы увидите список акций с уже рекомендованными дивидендами на текущий момент

🔥 Хочешь заработать на дивидендах? Узнай какие акции могут быть интересны под дивидендный сезон 2025

💡Что ты узнаешь из видео:
✅ Какие акции принесут максимальные дивиденды в 2025 году?
✅ Почему дивидендные акции это лучший выбор консервативного инвестора?
✅ Почему этот дивидендный сезон может стать лучше сезона 2024 года?
✅ ТОП идей с конференциии Profit‼️

📺 Смотреть на YouTube
🌍 Смотреть на VK
🇷🇺 Смотреть на RuTube

❤️С вас лайк, подписка и комментарий в поддержку!

🏦🏦📊Мои подборки акций

📣 Мои прогнозы по компаниям