❇️ ЧТО И КАК ИЗМЕНИЛОСЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. Часть 3
{начало статьи Часть 1. тут ⤴️ и Часть 2. тут ⤴️}

Итак, увеличенные тренды и падения сломали несколько несущих торговых конструкций.

1️⃣ Система поддержек и сопротивлений в классическом варианте стали работать плохо.

Наклонные линии тренда задают фантастические углы из-за быстрых движений. Шутка ли: ВТБ после падения растет за 2 недели (с 9 по 22 апреля) на +33%, и это всего лишь отскок.

Скользящие трендовые безбожно запаздывают по той же причине. Скользящие большого периода отражают уже не актуальные реакции рынка.

Стало много хвостов свечей (встречных движений), что означает обилие ложных дивергенций по техническим индикаторам, но после выкупных свечей нет новых атак.
То есть падать не дают, расти не дают, а потом идет неожиданно большое движение на новостях.

Волновой анализ постоянно перерисовывает картинку и пересчитывает волны.

Уровни Фибо и Эллиота пробиваются сразу пачками, так как сначала идет движение, и только потом выходит навстречу крупный оппонент.
В стакане мало крупных заявок, но много крупных заявок ставят далеко за пределы стакана на «авось», искажая совокупный спрос и предложение, и на него нельзя ориентироваться.

Нет ретеста пробитого уровня, уходят сразу выше, и долго не возвращаются, а когда приходят, уже сбивают все стандартные поддержки.

В итоге входы по старой системе у многих приходятся на середину движений, вместо краев.

Это не вы стали хуже торговать, это не рынок стал сложнее.
Это не новая реальность.
Это более сильно стали работать отдельные торговые моменты, которых надо ждать. Только их. А другие моменты уже не использовать совсем.

2️⃣Система взаимоотношений между акциями ослаблена, диверсификация не помогает.

Наблюдаем сильное расслоение рынка. И это тоже следствие сильных движений, причем разной силы в разных акциях на одних и тех же инфоповодах.

Как пример, Газпром вырос в феврале (начало переговоров с США) со 141 на +30%, Сбербанк со 275 под +20%, Лукойл с 7300 +15%, Татнефть с 700 +10%.

В то же время на возвратном падении в апреле (через 1.5 месяца(!) Газпром убил весь рост февраля и еще ушел ниже на -18% к 117, Лукойл вернулся на 7300 и упал еще на -14%, а сбербанк просто вернулся на свои начальные 275.

Акции из одного сектора стали сильно недружны. Диверсификация между сектора тоже становится проблематичной.

Лукойл ведет себя как облигация, и сильно уменьшил ценовые колебания.
Роснефть слаба, и фактически вернулась в 2022 год после начала СВО.
Татнефть была сильной в январе, слабой на росте в феврале, и вдруг стала сильной на отскоке после падения в апреле.
Газпром тоже ценой в 2022 году, с долгами и без дивов.

Металлурги в неожиданном провале, опять же на уровнях ДО роста 2023-2024гг.

Алроса с фантастическими проблемами.
Аэрофлот же с фантастическими перспективами, по мнению рыночной публики.

Сбербанк и его высокие дивиденды держат акцию сильнее рынка, на уровнях мая-2024.
ВТБ хотят сделать похожей историей роста, но к 100 что-то не возвращают, и дивы пока не объявляют.

Айтисектор перекуплен.

В итоге очень затруднена диверсификация, так как акции в одинаковых условиях двигаются совершенно по-разному, даже внутри одного сектора.

Нужна другая модель увеличения и сокращения позиций, ориентированная на состоявшиеся движения.

3️⃣Что все-таки работает сейчас?

Работают только горизонтальные уровни: локальные хаи и лои. Самые последние.

Хорошо проторговывают "зоны хая" (диапазоны около вершин), и зоны лоев, дают время на хороший вход, ловить проколы не надо, спешить не надо.

Новостные одиночные импульсы аннулируются, пусть и дольше ждать.

Сильнее рынка дивидендные акции, но навес будущих продаж в них увеличивается, это опасно.

Волатильность есть и ее нужно использовать.

4️⃣ Что стоит сделать?

🔸поставить лайк 👍, если вам были интересны мои три поста о том, как изменился рынок.

🔹вступить в клубный чат (в апреле -10%) и 3 мая БЕСПЛАТНО получить мой новый видеоурок про торговые уровни (он платный, 3800₽)

▪️4 мая посмотреть там стрим о том, на чем мы должны заработать в мае и как.

Пишите: @ModelMetod