Золото и биткоин в 2025: конфликт «риск-офф» и «риск-он» на фоне разворота трендов.

За последние четыре месяца рынок стал ареной противостояния двух активов с противоположными ролями. Золото #GOLD💸, классический защитный инструмент, выросло на 34%, достигнув 3500 за унцию, тогда как Биткоин #BTC✴️, воспринимаемый, как символ рискованных инвестиций, скорректировался на 30% до 75к. Эта динамика отражает осторожность инвесторов: геополитическая напряженность, затяжная инфляция и заявления ЦБ о сохранении жесткой монетарной политики заставили капитал мигрировать в «безопасную гавань» золота.
Однако текущая неделя принесла признаки смены парадигмы. Теперь оба актива демонстрируют разворотные сигналы. На уровне 3500$ золото сформировало медвежий пин-бар - свеча "истощения покупателей". Биткоин, напротив, после коррекции на 30% демонстрирует рост на 11% за неделю, что указывает на возобновление интереса со стороны спекулянтов и институциональных инвесторов. Этот рост может быть связан с несколькими факторами: Перераспределение капитала из золота в криптовалюты, где потенциал доходности выше, технический отскок после коррекции, позитивные фундаментальные драйверы, такие как расширение регуляторной легализации биткоина в ключевых юрисдикциях или запуск новых ETF.

Стратегически инвесторам стоит учитывать баланс между долгосрочными трендами и краткосрочной волатильностью. Золото остается страховкой против глобальных рисков, но его текущая перекупленность делает привлекательными тактические продажи. Биткоин, несмотря на высокие риски, предлагает потенциал для роста, особенно если рынок перейдет в фазу risk-on.
В заключение, их корреляция будет оставаться зеркалом рыночных настроений, где ключевым фактором остаются решения центральных банков и глобальные экономические тренды. Успех трейдеров зависит от способности адаптировать стратегии к этим быстро меняющимся условиям.

✅Часто спрашивают про обмен тезера⬜️, какие условия, лимиты и курс. Ссылка на мой профиль, где указана актуальная информация.

https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc/profile/s795af77aa4914814bb7664236a3d03fe/USDT/RUB/item

✅На текущий момент 70% в стакане на бирже это процессеры или треугольщики, которые демпят курс, есть вероятность, что вы получите на свою карту "грязные деньги" из-за чего могут возникнуть проблемы с банком или с полицией.
✅Обращаясь ко мне, вы можете быть уверены в качестве, быстроте и надёжности сделки. Сертифицированный мерчант с отличной репутацией, достаточным объемом торгов, строго проверенный и обеспеченный депозитом. Можно почитать 3220 отзывов на бирже.
✅Если нужна сумма для обмена больше 100.000р пишите в тг @WagnerR8 расскажу как сделать, чтобы не попасть под фин.мониторинг банка.

GAZP⛽️На выходных анализировал графики акций российских компаний на глобальном таймфрейме (M1). По Газпрому, я полагаю, развивается боковик начиная с 2006г, примерно 19 лет и на текущий момент идет тест нижний границе боковика. Нет трендовой закономерности. Диапазон 120-100р откупают, есть 2 ордер-блока от июня 2013г и октября 2024г. Практически год торгуемся у нижней границе боковика на больших торговых объемы. Я понимаю, что "национальное достояния" в 2024г получала чистый убыток 1,076 трлн рублей, СП-2 не работает после диверсии, но график первичен. Считаю, что сейчас хорошие цены, чтобы добавить в свой инвестиционный портфель(на копеечку купить точно можно). Отмена сценария, если цена будет закрепляться ниже 100р.

Буду писать о торговых инструментах, которые использую для анализа. Первый пост был про EMA и трендовую закономерность, сегодня про Smart Money и Ордер-блок.

Smart Money («Умные деньги») - это термин, обозначающий капитал, управляемый профессиональными участниками рынка, которые обладают значительными ресурсами, информацией и опытом. К ним относятся институциональные инвесторы (хедж-фонды, пенсионные фонды, банки), маркет-мейкеры и крупные трейдеры. Их действия часто влияют на динамику рынка.

Кто входит в Smart Money?
Институциональные инвесторы :
Хедж-фонды (например, Bridgewater Associates, Renaissance Technologies).
Инвестиционные банки (Goldman Sachs, JPMorgan Chase).
Пенсионные и страховые фонды (BlackRock, Vanguard).

Маркет-мейкеры :
Компании, обеспечивающие ликвидность на биржах.
Корпорации и правительства :
Крупные компании, управляющие своими финансовыми потоками.
Центральные банки (ФРС, ЕЦБ), регулирующие рынки через монетарную политику.

Ордер-блок - это зона на графике, где Smart Money разместила свои лимитные ордера (покупку или продажу). Эти зоны становятся ключевыми уровнями, к которым цена часто возвращается для ретеста.

Как я использую ордер-блок: торговля на ретесте - цена вернулась к ордер-блоку на локальных таймфреймах буду искать паттерны (пин-бар, поглощение) + снижение объема. Вход в сделку в направлении тренда. Стоп чуть ниже блока.

Какие ошибки допускаю неопытные трейдеры:
Торговля без подтверждения: Вход только потому, что цена достигла ордер-блока.

Игнорирование тренда: Ордер-блоки работают лучше в рамках общего тренда.

Использование на малых таймфреймах: На M5-M15 много шума. Оптимально - D1-W1-M1.

Важно понимать, что слепое следование за «умными деньгами» без собственного анализа может привести к убыткам. Используйте эти данные как часть комплексной стратегии, сочетая их с техническим и фундаментальным анализом.

#ETH💙Эфир выглядит слабо, после пробоя важного уровня 2200$ и ema200w, реализовалось снижение к уровню 1500$. Что дальше? Напрашивается технический откат, клиновидная структура + по осцилляторам есть дивера, допускаю перелой в диапазон 1400-1300$, после чего ожидаю рост к уровню 2200$. Технически тренд остаётся нисходящий, против тренда нет желания открывать лонговую позицию, но если буду, то напишу в чате.
Рекомендую подписаться на чат, где оперативно выкладываю актуальный апдейт по рынкам, разбираю активы по желанию, помогаю с обменом тезера⬜️.

#EURUSD🇺🇸Торговая война Трампа способствовала ослаблению доллара и укреплению евро 10% за последние 2 недели. Пошлины делают импортные товары дороже, что ускоряет инфляцию в США. Если ФРС не сможет сдержать ее без вреда для экономики, доверие к доллару будет падает. Обычно в кризисах инвесторы бегут в доллар, но если США воспринимаются как "инициатор нестабильности", капитал может уходить в евро или золото. Месячный график по евро за последние 25 лет, если мое предположение верно, то начиная с 2008г., развивалась консолидация в форме клина, а сейчас формируется пробой (объемы выше средних значений), соответственно целями роста выступаю уровни 1.2, 1.4, 1.6. Но в долгосрочной перспективе сильный евро может навредить экспорту ЕС, это стоит учитывать. На недельном таймфрейме буду ждать откат в блок покупателя 1.1-1.07, где планирую формировать лонговую позицию. Сейчас нет восходящей трендовой структуры, поэтому рекомендую работать от уровней поддержки.

#BTC✴️По биткоину формируется консолидация, тестирует дневные ema от которых образовалась трендовая закономерность(на дневном тф тренд нисходящий). Консолидация формируется в форме клина, поэтому допускаю снижение в диапазон 74-72к. Локальные лонги про которые говорил в видеообзоре были закрыты, фигура(дд) по потенциалу была отработана. С текущих уровней можно рассмотреть очередной шорт, если образуется разворотный свечной паттерн или фигура. Лонги буду рассматривать, когда появится трендовая закономерность от дневных ema, которые будут выступать алгоритмической поддержкой.

Сделал небольшой видеообзор по #SP500📈, #IMOEX🏛 #BTC💛

VIX расшифровывается как Volatility Index, что переводится как Индекс Волатильности. Он измеряет волатильность рынка, VIX не предсказывает направление движения рынка, только его волатильность. То есть высокий VIX не означает, что рынок обязательно упадет, но указывает на ожидание больших колебаний.

Низкий VIX (10–20): Рынок спокоен, инвесторы уверены в стабильности.

Средний VIX (20–40): Умеренная волатильность, возможны коррекции.

Высокий VIX (>40): Сильный страх, кризис или паника (например, в 2008 году VIX достигал 80).

Периоды высокой волатильности (VIX > 50) часто предшествуют значительному росту рынка акций в долгосрочной перспективе.
Это может быть связано с тем, что такие периоды часто являются точками "перепродажи" или "паники", когда цены на акции становятся привлекательными для покупки.

Данные показывают, что периоды высокой волатильности (VIX > 40-50) исторически были отличными моментами для покупки акций, поскольку последующая доходность S&P500 была значительно выше, чем в другие периоды. Это подчеркивает важность оставаться дисциплинированным инвестором и использовать временные кризисы как возможности для создания долгосрочного портфеля.

#SP500 📈Случилось то, чего я давно ожидал, можно почитать тут и тут. Чего не ожидал, что коррекция будет развиваться стремительно с минимальными откатами. Дамп прошел по всем основным фондовым индексам, наша фонда не стала исключением. Кто виноват и что делать дальше? Нужно действовать строго по своему торговому плану, неоднократно указывал на трендовую закономерность от ema200w и важный уровень 4800(учитывая, как развивается ситуация допускаю ложный пробой уровня, как было при ковид дампе) где планирую принимать торговое решение и буду формировать среднесрочный портфель по американским компаниям.

На текущей неделе постараюсь сделать небольшой видеообзор по рынкам, рассмотрим американский и российский фондовый рынок, крипту, форекс в комментариях можно писать, какие акции и монеты рассмотреть.

M2 — это мера денежной базы, включающая наличные, депозиты и другие ликвидные активы. Рост глобальной денежной массы (M2) часто коррелирует с ростом цены Bitcoin. Это связано с тем, что увеличение денежной базы снижает стоимость традиционных активов (например, облигаций), заставляя инвесторов переходить в рисковые активы, такие как криптовалюты.

1. Когда M2 растет быстрее, чем BTC — это благоприятно для рисковых активов.
2. Когда M2 замедляется, а BTC продолжает расти — возможен "пузырь на рынке".
3. Если M2 падает, а BTC растет — это может быть связано с "бегством в безопасность"(инвесторы продают то, что они считают инвестициями с более высоким риском, и покупают более безопасные инвестиции, такие как золото и другие драгоценные металлы)

BTC и M2 демонстрируют сильную корреляцию. Рост M2 поддерживает цену BTC, если корреляция отработает, то есть шанс на рост крипторынка.

#SBER 🏦 Давно не обновлял сбер. Развивается интересная техническая картина, уровень сопротивления 330р необходимо пробивать на повышенных объемах, тогда можно предположить, что сформировалась фигура технического анализа "чашка с ручкой" с потенциалом роста в диапазон 420-440р. Если коррекция продолжится, то блок покупателя 285-274р сильная поддержка. На текущий момент по сберу нет позиции, наблюдаю, предполагаю, что коррекция по росрынку близка к завершению.

Технический анализ от ИИ, указал данные, которые использую в своей ТС. Буду иногда выкладывать анализ ИИ по разным активам)

1. Ключевые факторы:
Медвежье поглощение: Месячная свеча закрылась на 5580, полностью перекрыв рост предыдущих 5 месяцев. Это сильнейший сигнал разворота тренда после длительного ралли.

Объем: Рекордный за последние 10 месяцев, что подтверждает значимость движения. Высокий объем на нисходящей свече — признак активного распределения (институциональные игроки фиксируют прибыль).

Закрытие ниже EMA20w (5914) и EMA50w (5638):
EMA20w (краткосрочный тренд) теперь становится сопротивлением.

Пробитие EMA50w (среднесрочный тренд) указывает на смену настроений.

EMA200w (4800): Долгосрочная поддержка, ранее бывшая сопротивлением. Это уровень «последней надежды» для быков.

2. Уровни и паттерны:
Сопротивление: 5638–5914 (зона EMA50w и EMA20w).
6000 (психологический уровень и максимум поглощённой свечи).

Поддержка: 5200–5400 (предыдущие ценовые кластеры и фиб-уровни 38.2–50% от ралли 4800→6000). 4800 (EMA200w + исторический уровень).

3. Возможные сценарии:
▫️Коррекция к 5200–5400 (вер. 60%): Технический отскок от зоны поддержки, если макрофакторы (инфляция, ставки ФРС) стабилизируются. Условие: объем на отскоке должен быть выше среднего.

▫️Пробой 5200 и движение к 4800 (вер. 30%):
Сценарий активируется при усилении рецессионных рисков, росте безработицы или геополитического напряжения.
EMA200w (4800) станет ключевой зоной для долгосрочных покупателей.

▫️Флэт в диапазоне 5400-5800 (вер. 10%):
Консолидация перед новым импульсом. Возможна при мягкой посадке экономики и позитивных корпоративных отчетах.

4. Индикаторы и дополнительные сигналы:
RSI (месячный): Снизился с 75 (перекупленность) до 58 , подтверждая ослабление импульса.

MACD: Медвежье пересечение на месячном таймфрейме - первый за 2 года(еще пересечения нет, но ии интерпретирует как факт).

Текущая техническая картина S&P500 указывает на высокие риски коррекции. Ключевой уровень для наблюдения — 4800.

Технический анализ от ИИ, указал данные, которые использую в своей ТС.
1. Ключевые факторы:
Медвежье поглощение: Месячная свеча закрылась на 5580, полностью перекрыв рост предыдущих 5 месяцев. Это сильнейший сигнал разворота тренда после длительного ралли.

Объем: Рекордный за последние 10 месяцев, что подтверждает значимость движения. Высокий объем на нисходящей свече — признак активного распределения (институциональные игроки фиксируют прибыль).

Закрытие ниже EMA20w (5914) и EMA50w (5638):
EMA20w (краткосрочный тренд) теперь становится сопротивлением.

Пробитие EMA50w (среднесрочный тренд) указывает на смену настроений.

EMA200w (4800): Долгосрочная поддержка, ранее бывшая сопротивлением. Это уровень «последней надежды» для быков.

2. Уровни и паттерны:
Сопротивление: 5638–5914 (зона EMA50w и EMA20w).
6000 (психологический уровень и максимум поглощённой свечи).

Поддержка: 5200–5400 (предыдущие ценовые кластеры и фиб-уровни 38.2–50% от ралли 4800→6000). 4800 (EMA200w + исторический уровень).

3. Возможные сценарии:
Коррекция к 5200–5400 (вер. 60%): Технический отскок от зоны поддержки, если макрофакторы (инфляция, ставки ФРС) стабилизируются. Условие: объем на отскоке должен быть выше среднего.

Пробой 5200 и движение к 4800 (вер. 30%):
Сценарий активируется при усилении рецессионных рисков, росте безработицы или геополитического напряжения.
EMA200w (4800) станет ключевой зоной для долгосрочных покупателей.

Флэт в диапазоне 5400-5800 (вер. 10%):
Консолидация перед новым импульсом. Возможна при мягкой посадке экономики и позитивных корпоративных отчетах.

4. Индикаторы и дополнительные сигналы:
RSI (месячный): Снизился с 75 (перекупленность) до 58 , подтверждая ослабление импульса.

MACD: Медвежье пересечение на месячном таймфрейме - первый за 2 года(еще пересечения нет, но ии интерпретирует как факт).

Текущая техническая картина S&P500 указывает на высокие риски коррекции. Ключевой уровень для наблюдения — 4800.

#IMOEX🏛По индексу развивается клиновидная коррекция, допускаю закрытие гепа на уровне 3060, но дальше ожидаю продолжения роста в диапазон 3400-3500. Важно удержать блок покупателя и ema50d.

#SFIN 🏦 Планирую докупать акции, ранее формировал позицию, необходимо удержать блок покупателя, целевой диапазон 2000р.
https://www.tradingview.com/x/N8CDpuUH/

#YDEX📱Буду дальше работать по тренду, идет проторговка уровня сопротивления 4600р, ожидаю завершения консолидации с дальнейшим выходом вверх.
https://www.tradingview.com/x/i6sg3weM/

#AFLT✈️Технически картина похожа на акции Яндекса, формируется треугольная консолидация, необходимо удержать блок покупателя и ema50d.
https://www.tradingview.com/x/eUihfE45/

На пути к экономическому суверенитету.

Полномочия и статус Центробанка, а также его зависимость от МВФ могут быть пересмотрены, что существенно оздоровит финансово-экономическую ситуацию в стране и расширит возможности исполнительной власти в проведении реформ и развитии экономики.

В Госдуме разработан проект, который снимает ограничения на выдачу регулятором кредитов правительству с целью покрыть дефицит бюджета.

Согласно Федеральному закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», прямое кредитование Правительства РФ ЦБ РФ запрещено, за исключением особых случаев.

1. Основные положения закона (ст. 22, ст. 92)

Запрет прямого кредитования:
Банк России не может предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита бюджета, за исключением:

Кредитов на срок до 1 года в рамках утвержденного федерального бюджета. Кризисных ситуаций (например, пандемия COVID-19, где ЦБ временно покупал ОФЗ на вторичном рынке).

Ограничение на покупку госдолга:
ЦБ не имеет права приобретать государственные ценные бумаги (ОФЗ) при их первичном размещении. Покупка возможна только на вторичном рынке, что формально не считается прямым кредитованием.

2. Как работает косвенное кредитование?
Правительство размещает ОФЗ на аукционах, а коммерческие банки и инвесторы покупают их. ЦБ РФ может позже выкупить эти облигации у банков через операции РЕПО или на открытом рынке, фактически направляя ликвидность в бюджет. В 2020–2022 гг. ЦБ выкупал ОФЗ у банков, чтобы стабилизировать рынок после санкций.

💬По новым поправкам ставка по таким кредитам не может превышать 0,15% вне зависимости от размеров процентной ставки. Запрет на прямое кредитование исполнительной власти предусматривается нормативами МВФ для стран-участниц, исключая США, где ФРС регулярно кредитует федеральные власти.

Сейчас правительство вынуждено покрывать дефицит бюджета, занимая деньги на внутреннем рынке через ОФЗ под крайне невыгодные проценты. Но могут быть и последствия:

◽️Прямая эмиссия без залога может привести к росту денежной массы и инфляции, особенно если не будет обеспечен реальный экономический рост.

◽️Нарушение рекомендаций МВФ может осложнить отношения с международными кредиторами и привести к дополнительным санкциям.

◽️Открытый доступ правительства к «дешевым» деньгам ЦБ может спровоцировать нецелевое использование средств.

Законопроект может стать шагом к финансовому суверенитету, но его реализация требует взвешенного подхода, чтобы избежать повторения кризисов 1990-х.

#APT💰 Монета находится в накопление, диапазон 7.5-5$. Исходя из прошлых циклов ожидаю консолидацию -+100 дней, а дальше взрывной рост. Внутри диапазона накопления буду ждать формирования разворотной формации( в первой фазе был клин, во второй фазе был пгип). Для подтверждения разворота, необходимо чтобы по осцилляторам образовалась конвергенция. Тейки по 11$,15$ и 19$, важные уровни сопротивления.

«Как рынок учит нас быть неправыми: Принятие критики — секрет успеха трейдера»

Начинающие трейдеры часто попадают в ловушку: они готовы на всё, лишь бы не признать свою ошибку. Потребность быть правым заставляет их:

Держать убыточные сделки, надеясь на «отскок»;

Медлить с входом, пропуская выгодные точки;

Игнорировать стоп-лоссы из страха «поражения».

Этот страх парализует. Вместо того чтобы действовать хладнокровно, трейдер теряет контроль и пропускает возможности. А без практики и анализа ошибок прогресс невозможен.

🔍 Почему критика вызывает сопротивление?
Страх неадекватности
Критику мы воспринимаем как удар по самооценке. Но рынок - не родитель, который осуждает за «плохое поведение». Это просто механизм обратной связи.

Культ совершенства
Школьное мышление: «Ошибка = провал». Но трейдинг - не экзамен. Здесь можно:

Совершать десятки сделок;

Учиться на мелких потерях;

Корректировать стратегии в реальном времени.

Эмоции vs данные
«Мне стыдно закрыть убыток» → «Я проанализирую, почему цена пошла против меня».
Критика рынка - это не критика вас лично. Это данные для улучшения системы.

🚀 Как превратить критику в инструмент роста?
1. Снижайте ставки
Начните с маленьких объёмов. Если ошибётесь - потеря будет нестрашной, а урок - ценным.

2. Ведите дневник
После каждой сделки задавайте вопросы:

◽️Почему я вошёл здесь?

◽️Где ошибся в расчётах?

◽️Как избежать этого в будущем?

3. Ищите обратную связь
Обсуждайте сделки с ментором или в комьюнити, поэтому рекомендую подписаться на чат, где можно делиться своими анализами и графиками.

4. Нормализуйте ошибки
Даже топ-трейдеры ошибаются в 40-60% сделок. Их секрет - в риск-менеджменте и умении быстро исправляться.

💡 Критика = информация. Информация = сила
Чем раньше вы перестанете бояться услышать «ты не прав», тем быстрее:

Начнёте видеть свои слабые стороны;

Скорректируете стратегию;

Научитесь выходить из сделок без эмоций.

📌 Итог: Критика - ваш союзник
Перестаньте защищаться. Ошибки - часть пути.

Анализируйте, а не осуждайте себя.

Используйте критику как топливо для роста.
Чем чаще вы будете «анализировать неправоту», тем ближе подойдёте к стабильному профиту.

Посмотрел американский фондовый рынок, многие акции не допадали, потенциал для коррекции еще есть, но выделил акции, который сильнее рынка. Все имеют восходящую трендовую структуру от ema, работаю по тренду.

#AAPL 📱 Акции буду рассматривать, когда придет к ema200w с текущих -16%, диапазон ~180$.

#MSFT💻 Ситуация аналогичная, жду теста ema200w, диапазон ~350$.

#AMZN🚔 Блок покупателя ~180-190$ + трендовая закономерность от ema100w.

#MA💳 Блок покупателя ~500$ + трендовая закономерность от ema50w.

#GMS🇺🇸Тестирует ema200w, жду разворотной формации или свечного паттерна и буду принимать торговое решение.

От случайности к закономерности.
Фраза "Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность" идеально отражает логику, которую трейдеры используют при работе с трендовыми стратегиями, включая анализ реакций цены на скользящие средние, такие как EMA (Exponential Moving Average).

💬Я использую EMA как динамическую поддержку/сопротивление. В восходящем тренде EMA (например, 20- или 50-периодная) часто выступает зоной, где покупатели возвращаются, отталкивая цену вверх. Если цена многократно тестирует EMA и отскакивает, это формирует паттерн, который перестает быть случайным - это сигнализирует о силе тренда и наличии "закономерности".
💬Первый отскок: Наблюдайте, но не действуйте - это может быть случайностью. Второй отскок: Подтверждает, что EMA работает как поддержка, но риск ложного пробоя ещё высок. Третий отскок: Закономерность подтверждена - открывайте длинную позицию с целевым уровнем у предыдущего максимума. Важно получить подтверждение от других индикаторов.

◽️Объем: Рост объема при отскоке усиливает сигнал.

◽️Свечные паттерны: Пин-бар или поглощение на уровне EMA.

▫️Фильтрация ложных сигналов:

1️⃣Если цена закрывается ниже EMA после третьего теста - это инвалидирует паттерн, но стоит учитывать, могут быть ложные пробои.

2️⃣Используйте дополнительный индикатор (например, RSI > 30 для восходящего тренда).

Почему это работает? EMA становится "зоной интереса" для институциональных игроков. Повторные отскоки привлекают внимание алгоритмов и трейдеров, усиливая реакцию. Чем больше трейдеров следят за EMA, тем сильнее её влияние.
В боковике EMA теряет эффективность - цена может "резать" её многократно без четкого тренда, поэтому для торговли в боковике необходимо использовать другую стратегию, например торговать от границ консолидации. Новости или макростатистика могут нарушить паттерн.

Повторные реакции цены на EMA - это статистически значимая аномалия, которую можно использовать в трендовых стратегиях. Ключ - терпение (ждать третьего теста) и строгая дисциплина в управлении рисками.

#GOLD💸Золото по 3000$ причины и последствия.
В прошлом году неоднократно писал, что золото будет 3000$, можно почитать тут и тут, какие можно выделить основные причины роста.
Страх перед рецессией и инфляцией
Инфляционные риски: Несмотря на замедление инфляции в США (с 9.1% в 2022 до ~3.5% в 2024), инвесторы опасаются ее повторного ускорения из-за роста цен на энергоносители и геополитической нестабильности.

Рецессионные ожидания: Инверсия кривой доходности (T10Y2Y< 0) сохраняется с 2022 года, что традиционно предвещает спад. Золото выступает «убежищем» в такие периоды.

Действия центральных банков
Покупки золота ЦБ: В 2023–2024 годах центральные банки (Китай, Индия, Турция) наращивают резервы, диверсифицируя их от доллара. Например, Китай увеличил запасы на 200+ тонн за год.

Смягчение монетарной политики: Ожидание снижения ставок ФРС и ЕЦБ ослабляет доверие к фиатным валютам, делая золото привлекательнее.

Геополитическая напряженность
Конфликты: Эскалация на Ближнем Востоке, война в Украине и санкции против России усиливают спрос на «безрисковые» активы.

Долларовые риски: Санкции против стран (Иран, Россия) заставляют инвесторов искать альтернативы доллару, что поддерживает золото.

Спрос со стороны ETF и розничных инвесторов
Фонды типа SPDR Gold Shares (GLD) фиксируют приток капитала: +15% активов под управлением с начала 2024.

Розничные инвесторы в Азии (Китай, Индия) активно скупают золото в физической форме и через цифровые платформы.

Что делать трейдерам? я буду продолжать работать только от лонга, на данный момент полностью фиксировал позицию, но планирую открывать заново, когда цена придет к ema20w, есть трендовая закономерность. По осцилляторам находимся в зоне перекупленности, есть дивергенция. Рост золота до $3000 - сигнал о накопленных рисках в мировой экономике. Это не только возможность для заработка, но и предупреждение, готовьтесь к турбулентности.
Рекомендую подписаться на чат, где оперативно выкладываю актуальный апдейт по рынкам, разбираю активы по желанию, помогаю с обменом тезера⬜️.

Что такое гособлигации и зачем их анализировать?
Государственные облигации — это долговые расписки, которые выпускают страны для финансирования своих расходов. Инвесторы покупают их, чтобы получать стабильный доход, а государства гарантируют возврат средств с процентами.
Но главная ценность облигаций не в их надежности, а в том, что их доходность служит «языком», на котором говорит мировая экономика. Через нее рынок передает сигналы о будущих ставках, инфляции, рецессии и даже геополитических рисках.

1. Процентные ставки и инфляция: О чем говорит доходность?
Доходность 10-летних облигаций США — это эталон для всех активов. Ее рост означает, что инвесторы ждут:
-Ужесточения монетарной политики (повышение ставок ФРС для борьбы с инфляцией).
-Роста инфляционных ожиданий (например, из-за скачка цен на нефть).

2. Инверсия кривой доходности: Сигнал рецессии.
Обычно долгосрочные облигации приносят больше дохода, чем краткосрочные. Но когда ситуация меняется (краткосрочные доходности растут выше долгосрочных), это называют инверсией кривой — классическим предвестником рецессии.

3. Ликвидность: QE vs QT.
Действия Центробанков на рынке облигаций напрямую влияют на количество денег в экономике:

QE (количественное смягчение): ЦБ скупает облигации, вливая в рынок ликвидность → деньги ищут доходность в крипте и акциях.

QT (количественное ужесточение): ЦБ продает облигации, забирая деньги из системы → давление на риск-активы.

💬Инверсия кривой доходности: Как она предупреждает о рецессии?
Инверсия кривой доходности — один из самых надежных макроэкономических индикаторов, который десятилетиями предсказывал рецессии. Но как это работает и почему рынки начинают паниковать, когда кривая «переворачивается»?
Инверсия возникает из-за двух ключевых факторов:
a) Ожидания рецессии
Инвесторы видят риски замедления экономики и начинают массово скупать долгосрочные облигации как «убежище».
Спрос растет → цена долгосрочных облигаций растет → их доходность падает (цена и доходность обратно связаны).
b) Действия центрального банка
Центробанк (например, ФРС) повышает краткосрочные ставки, чтобы бороться с инфляцией.
Это делает краткосрочные облигации более доходными, но рынок верит, что в долгосрочной перспективе ставки придется снижать из-за рецессии.
Итог: Инверсия отражает конфликт между текущей жесткой политикой ЦБ и пессимизмом инвесторов в отношении будущего.

💬Почему это сигнал рецессии?
За последние 50 лет инверсия кривой доходности предшествовала каждой рецессии в США (1970, 1980, 1990, 2001, 2008, 2020).
Банки теряют прибыльность:
Они занимают деньги «коротко» (по низким ставкам) и выдают долгосрочные кредиты (по высоким). При инверсии эта модель рушится — кредитование становится убыточным.
→ Банки сокращают выдачу кредитов → бизнес и население не могут рефинансировать долги → экономика замедляется.

Инвесторы готовятся к кризису:
Покупка долгосрочных облигаций — это ставка на то, что ЦБ будет вынужден снижать ставки для стимулирования экономики.

Падает доверие потребителей:
Новости об инверсии вызывают панику — компании замораживают инвестиции, домохозяйства сокращают расходы.

💬Как это влияет на криптовалюты?
Риск-офф сценарий: Капитал уходит из рискованных активов (акции, крипта) в защитные (облигации, доллар).

💬Как долго до рецессии после инверсии?
Инверсия — не мгновенный триггер. Исторически рецессия начиналась через 6–24 месяца после инверсии.
Декабрь 2005: инверсия → декабрь 2007: начало кризиса.
Август 2019: инверсия → февраль 2020: рецессия из-за ковида.

❕Важно: Инверсия — не причина рецессии, а ее симптом. Она показывает, что рынок уже видит трещины в экономике, которые еще не очевидны в статистике.

#IMOEX🏛Вышли данные по инфляции. Годовая инфляция в РФ в феврале 2025 г. составила 10,06% против 9,92% в январе. Данные позитивные, но полагаю, что основным драйвером роста является геополитика(договорнячок не за горами). Есть еще потенциал роста в 10% до уровня 3500, где я буду частично фиксироваться по акциям. Покупки можно рассматривать в диапазоне 3000-2888, сильная поддержка. Индекс перегрет, допускаю коррекцию, но ema20d и ema50d алгоритмические поддержки могут и не дать глубокого отката.

#BTC✴️Bitcoin: коррекция продолжается? Ключевые уровни и сценарии.
В январе предупреждал читателей, что текущая консолидация похожа на распределение в итоге получили коррекцию в -28% и торгуемся на отметках 80к, тогда цена была 105к. На текущий момент протестировали ema50w, которая ранее выступала алгоритмической поддержкой, предполагаю, что в диапазоне 92к-74к будет формироваться консолидация(клин, боковик или иная форма абсолютно не важно), но если фонда пойдет вниз без отката, то никакие уровни поддержки не помогут крипте. По осцилляторам находимся в перепроданности, образовалась конвергенция, идеальный вариант получить еще перелой и образовать двойную конвергенцию, чтобы усилить сигнал к развороту. Если продавят ema50w(не стоит забывать о ложных пробоях), то буду рассматривать биткоин только на ema200w.

#QQQ🇺🇸Анализ ETF QQQ (PowerShares QQQ Trust) имеет ключевое значение для трейдеров и инвесторов по нескольким причинам. Этот фонд отслеживает индекс Nasdaq-100, включающий 100 крупнейших нетехнологических и технологических компаний, исключая банки и финансовые институты. QQQ концентрируется на компаниях, таких как Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla это позволяет не акцентировать внимание при анализе на одну компанию, а на сектор в целом. QQQ часто служит барометром risk-on/risk-off. Трендовая закономерность сохраняется, тестируем ema50w, наклонную+блок покупателя для продолжения тренда необходимо удержать текущий ценовой диапазон. На локальных таймфреймах по осцилляторам находимся в перепроданности, есть конвергенция.

#BRENT🛢 Нефть по 50$, рубль по 120$?
Нефть торгуется на стратегически важном уровне поддержке 70$, который покупатели защищают, видно что реакция слабеет. 714 дней формируется консолидация и как правило, такая формация пробивается вниз, если продавцы смогут продавить этот уровень, то нефть уйдет на долгое время даунтренд. Курс рубля и цена на нефть. На протяжении всей истории современной России тенденция была очевидна: падает цена на нефть — падает курс рубля, растет цена на нефть — рубль укрепляется. Но в последние несколько лет идет снижение такой зависимости.
Курс любой валюты зависит от спроса на нее и предложения. Поэтому с точки зрения экономической теории на стоимость валюты влияет внешнеторговый торговый баланс: когда государство продает за границу больше, чем покупает, в страну завозится больше иностранной валюты. Так как импорт в этот период снижается, то спрос на внутреннюю валюту повышается. Это способствует укреплению курса. В ситуации наоборот, когда экспорт снижается, а импорт растет, спрос на национальную валюту падает, а на иностранную растет. Тогда курс валюты корректируется в сторону снижения.

Эмоции убивают прибыль!

Трейдинг часто кажется чисто математической дисциплиной: графики, индикаторы, паттерны. Но даже самая совершенная стратегия может провалиться, если трейдер не справляется со своими эмоциями. Психология — это невидимый «соавтор» каждой сделки, и её влияние на успех трудно переоценить.

Главные враги трейдера

◽️Жадность
Трейдер фиксирует прибыль раньше плана, боясь потерять доход, или, наоборот, держит позицию слишком долго, мечтая о «космических» целях. Нарушение риск-менеджмента= упущенная прибыль или убытки.

◽️Страх
После серии убытков трейдер избегает входов в рынок, пропуская выгодные возможности.

◽️Надежда
Убыточную позицию держат месяцами, надеясь, что «рынок развернётся». Увеличение потерь= эмоциональное выгорание.

Почему это важно?
По данным исследований, 70% неудач в трейдинге связаны с психологией, а не с плохим анализом. Рынок — это зеркало человеческих эмоций: паника, эйфория, стадный инстинкт. Те, кто не умеет управлять собой, становятся «топливом» для тех, кто сохраняет хладнокровие.

Как прокачать психологическую устойчивость?

Торговый план — ваша Библия.
◽️Пропишите правила входа, выхода и рисков. Следуйте этим правилам всегда.

Ведение дневника
◽️Фиксируйте каждую сделку, эмоции и ошибки. Анализ записей поможет выявить паттерны саморазрушения.

Медитация и паузы
◽️Перед входом в сделку сделайте 3 глубоких вдоха. Если эмоции зашкаливают — отойдите от графика.

Примите убытки
◽️Убыток — это плата за опыт. Не пытайтесь «отыграться» — это путь к мартингейлу и краху.

Трейдинг — это марафон, а не спринт. Технический анализ дает инструменты, но только психологическая устойчивость превращает их в прибыль. Как говорил трейдер Джесси Ливермор: «Деньги делаются в ожидании». Научитесь ждать, контролировать эмоции — и рынок станет вашим союзником.

P.S. Помните: рынок всегда прав, но ваша реакция на него — это то, что вы можете контролировать.

#CNYRUB🇷🇺Сейчас находимся на ценовых уровнях, где планирую принимать торговое решение. Сформировалась трендовая закономерность от ema200w, (определяю глобальный тренд по своей тс), необходимо сформировать разворотный паттерн или свечную формацию(предыдущая неделя закрылась молотом), допускаю, что возможны ложные пробои ema200w, главное чтобы недельная свеча закрывалась выше. Отмена сценария, если будем закрепляться ниже 11.5. Важные уровни указал на графике. На локальных таймфреймах по осцилляторам находимся в зоне перепроданности, есть конвергенции.

#ETH💙 На данный момент эфир торгуется на критически важных значениях, уровень 2200$ и ema200w, нельзя пробивать вниз. Необходимо сформировать очередное накопление, чтобы пробить уровень 2800$. Свои ожидания и важные значение указал на графике. На недельном таймфрейме осцилляторы разгрузили. Если рассматривать покупки, то только на спот. Стоп можно выставить на уровне -+2000$, если недельная свеча закроется ниже 2200$, то следующий уровень 1500$.

Предыдущая неделя по рынкам выдалась очень волатильной. Какие можно сделать выводы? Начнем с базы индекс #SP500📈, протестировал и неделю закрыли выше ema20w. Технически тренд остаётся восходящий (мне не нравится, как закрылась месячная свеча и находимся в перепроданности), но необходимо работать по тренду, эксплуатировать рыночную закономерность(4 раза смогли покупатели удержать ema20w), сейчас находимся на ценовом уровне, где я буду принимать торговое решение. Стоп можно выставлять логический, ниже ema20w и наклонной-5770$, важно сформировать разворотный паттерн или свечную формацию.

По #TOTAL📈 протестировали ema50w(где надо было принимать торговое решение, писал в чате) и неделю закрыли выше ema20w, технически тренд остается восходящий, для продолжения роста необходимо закрепиться выше уровня сопротивления 3т, полагаю, определённое время будем торговаться на данном уровне по битку ситуация аналогичная. Сегодня открыл позиции по #TRX 💎 и #LINK 🪙 на минимальный объем, по #LTC🪙 позицию удерживаю.

⬜️Доминация USDT(USDT.D) — это показатель, отражающий долю рыночной капитализации Tether (USDT) относительно всей рыночной капитализации криптовалют. Доминация тестирует уровень сопротивления 5.5% и ema100w, ema200w. Указал на графике свои ожидания, ситуация сложная. Либо с текущих сформируется разворот, либо наступает стадия RISK OFF. Фонда еще толком не начала корректироваться, а крипторынок хорошо распродают. Возможна ли раскорреляция, когда падает фондовый рынок, а крипта растет, да конечно, но мало вероятно, если фонда идет на коррекцию, то биток шагает вместе. Кто читает чат, были заранее предупреждены о возможной коррекции. Наш чат, где оперативно выкладываю актуальный апдейт по рынкам, разбираю активы по желанию, помогаю с обменом тезера, рекомендую подписаться.

#USDJPY🇺🇸🇯🇵 Давно не смотрел рынок форекс, валютная пара USDJPY(японская йена), развивается интересная картина, тестирует уровень поддержки от которого ранее была реакция покупателя. Предполагаю, что формируется широкая боковая консолидация 148-159. Планирую на текущих уровнях принимать торговое решение, необходимо сформировать разворотный паттерн или свечную формацию. По осцилляторам есть перепроданность и конвергенция. Важные уровни указал на графике. Альтернативный сценарий пробой уровня и движение в диапазон 140-142. Совет: дождитесь подтверждения паттерна — не форсируйте вход. Рынок в консолидации требует терпения.

Корреляция между NASDAQ-100 (индекс, включающий крупнейшие технологические компании, такие как Apple, Microsoft, Amazon) и Биткоином (BTC) стала заметной в последние годы. Хотя эти активы принадлежат к разным классам — традиционные акции и криптовалюта — их поведение на рынке часто синхронизируется.

1. Общие макроэкономические драйверы
◽️ Денежная политика ФРС
- Пример 2020–2021: В ответ на пандемию COVID-19 ФРС запустила программу количественного смягчения (QE), снизила ставки до нуля и накачала рынки ликвидностью. Это привело к росту как NASDAQ-100 (технологические компании получили дешевое финансирование), так и Биткоина (инвесторы искали альтернативные активы для защиты от инфляции).
- Пример 2022: ФРС начала агрессивно повышать ставки для борьбы с инфляцией. Это вызвало падение как NASDAQ-100 (дорогие заимствования снизили прибыль компаний), так и Биткоина (криптовалюты воспринимались как рискованные активы).
◽️ Инфляция и риск-он/риск-офф
- В периоды высокой инфляции инвесторы ищут активы, которые могут сохранить стоимость. Технологические акции и Биткоин часто рассматриваются как «активы роста», поэтому их цены движутся в унисон.
- Пример 2021: Рост инфляции в США привел к увеличению спроса на NASDAQ-100 и BTC, так как инвесторы ожидали, что эти активы переиграют инфляцию.

2. Институциональное участие
◽️ Корпоративные инвестиции
- Компании из NASDAQ-100, такие как Tesla и MicroStrategy, начали активно инвестировать в Биткоин. Это создало прямую связь между их акциями и криптовалютой.
- Пример 2021: Когда Tesla объявила о покупке BTC на $1.5 млрд, это вызвало рост как акций Tesla, так и Биткоина.
◽️ Крипто-ETF и деривативы
- Появление фьючерсов на Биткоин на CME и Spot Bitcoin ETF сделало криптовалюту более доступной для институциональных инвесторов. Эти же инвесторы часто владеют акциями из NASDAQ-100, что усиливает корреляцию.

3. Рыночные настроения
◽️ Risk-on/risk-off
- В периоды оптимизма (risk-on) инвесторы вкладываются в рискованные активы, такие как технологические акции и криптовалюты.
- В периоды пессимизма (risk-off) они выводят деньги из этих активов.
- Пример 2022: Война в Украине и рост ставок ФРС вызвали панику на рынках. NASDAQ-100 и Биткоин упали одновременно, так как инвесторы переключились на защитные активы (например, доллар и облигации).
◽️Розничные инвесторы
- Розничные инвесторы, которые активно торгуют как акциями, так и криптовалютами, усиливают синхронность движений. Например, популярность Robinhood и других платформ, где можно торговать и NASDAQ, и BTC, способствует корреляции.

4. Технологическая природа активов
- NASDAQ-100 состоит из технологических компаний, которые часто ассоциируются с инновациями. Биткоин, как первая криптовалюта, также воспринимается как технологический прорыв. Это делает оба актива чувствительными к одним и тем же факторам, таким как:
- Развитие блокчейн-технологий.
- Регуляторные изменения в сфере технологий и криптовалют.
- Интерес к новым технологическим трендам (например, искусственный интеллект, Web3).

5. Примеры корреляции
◽️ 2020–2021: Рост на фоне QE
- NASDAQ-100 вырос на 85% с марта 2020 по декабрь 2021.
- Биткоин вырос на 1200% за тот же период.
- Причина: Дешевые деньги и риск-он настроения.
◽️2022: Падение на фоне повышения ставок
- NASDAQ-100 упал на 33% за год.
- Биткоин упал на 65% за год.
- Причина: Агрессивная монетарная политика ФРС и риск-офф.
◽️ 2023: Частичное восстановление
- NASDAQ-100 вырос на 40% с января по декабрь 2023.
- Биткоин вырос на 150% за тот же период.
- Причина: Ожидания паузы в повышении ставок и рост интереса к криптовалютам.
На графиках месячный таймфрейм, учитывая, как по индексу закрываются 3 последних месяца(молот, доджи и опять молот, осталось 4 дня) общую рыночную перепроданность, предполагаю, что фаза роста закончилась, ожидаю коррекцию по американскому фондовому рынку и крипторынку.

#SP500 📈 Напомню, по индексу веду альтернативный сценарий при котором в 2025 году будет внушительная коррекция (контртрендовый прогноз). Локально работаю от лонга, технически тренд остается восходящий, но смущает, что образуется клиновидная консолидация, недельная свеча закрылась поглощением, ожидаю продолжения коррекции к ema20w, где планирую принимать торговое решение. До конца февраля длится слабый сезонный паттерн (рынок исторически падает с 20 по 28 февраля).

#ADA💎После лонг-сквиза крипторынок начинает восстанавливаться, ада выглядит сильнее рынка. Коррекция с 3$ до 0,24$ (классический скам -92%) затем монета ушла в боковую консолидацию диапазон 0,8-0,24$ на 924 дня, чем дольше фаза накопления, тем сильнее последующий тренд. Смогли пробить боковик на повышенных объемах и протестировали блок продавца 1.1-1.2$. После получили коррекцию к верхней границе боковика 0,8$ и вернулись обратно в боковой диапазон. Формируется коррекция в рамках восходящего тренда, монета тестирует алгоритмические поддержки ema20w и ema50w. При формировании разворотной формации или свечного паттерна буду открывать лонговую позицию. По осцилляторам перекупленность сняли. На графике указал важные уровни.

Терпение — Главный навык трейдера.
В мире трейдинга, где каждая секунда может казаться решающей, терпение становится не просто качеством, а ключевым инструментом для успеха. Многие начинающие трейдеры упускают из виду эту важную истину, пытаясь "ловить дно" или "продавать на хаях", что часто приводит к ошибкам и потерям капитала. Однако опытные игроки рынка знают: терпение — это стратегия, которая позволяет выжидать правильные моменты для входа и выхода, минимизировать риски и максимизировать прибыль.

1. Price Action vs Эмоции: Битва за контроль
Price Action — это чистый анализ свечей без использования индикаторов. Он требует от трейдера способности наблюдать за рыночными движениями, не поддаваясь эмоциям. Когда график колеблется в боковом канале, а RSI показывает перекупленность или перепроданность, важно не спешить с решением. Вместо этого следует дождаться подтверждения сигнала, например:
- Формирования паттерна (Голова и плечи).
- Закрепления цены выше/ниже ключевых уровней
- Появления расхождений между ценой и осцилляторами.

2. Risk/Reward Ratio: Управление рисками.
Один из основных принципов профессионального трейдинга — это соблюдение соотношения риск/прибыль. Терпение здесь играет решающую роль:
- Если вы видите потенциальную цель в 30 пунктов, но ваш стоп-лосс составляет 15 пунктов, стоит ли входить в позицию? Возможно, нет.
- Терпеливый трейдер будет ждать момента, когда риск/прибыль станет более привлекательным, например, 1:3 или даже 1:5.
Это означает, что нужно быть готовым отказаться от слабых сигналов и сосредоточиться на тех, которые действительно имеют высокий потенциал.

3. Market Noise: Фильтрация шума
Рынок полон "шума" — случайных колебаний, которые могут запутать даже самых опытных участников. Терпение позволяет фильтровать этот шум и сфокусироваться на значимых движениях. Например:
- Если цена находится в консолидации (боковике), терпеливый трейдер не будет открывать позиции на каждой свече.
- Вместо этого он будет ждать пробоя с повышенными объемами, чтобы убедиться в силе нового тренда.

4. Stop-Loss Discipline: Дисциплина стоп-лосса
Стоп-лосс — это ваша страховка от крупных убытков. Однако многие трейдеры, особенно новички, склонны передвигать его в надежде "пересидеть" просадку. Это одна из самых распространенных ошибок. Терпение здесь проявляется в следующем:
- Строгое соблюдение уровня стоп-лосса, даже если цена движется против вас.
- Отказ от манипуляций с рисками в попытке "спасти" позицию.
Когда вы доверяете своей стратегии и терпеливо ждете выполнения плана, вы создаете условия для долгосрочного успеха.

5. Trading Psychology: Психология трейдинга
Психологический аспект трейдинга часто недооценивается. Терпение напрямую связано с управлением страхом и жадностью:
- Страх: Когда цена колеблется около вашего стоп-лосса, терпение помогает не сдаться раньше времени.
- Жадность: Когда позиция уже принесла хорошую прибыль, терпение предотвращает попытки "вытянуть" последние пункты, что может обернуться разворотом.

6. Timeframes: Выбор временного горизонта
Терпение тесно связано с выбором временного масштаба. Если вы торгуете на дневном графике, не стоит проверять сделки каждые 5 минут. Каждый таймфрейм имеет свой темп, и ваша задача — адаптироваться к нему:
- На недельных графиках сигналы появляются реже, но их качество выше.
- На минутных графиках много шума, и терпение помогает не реагировать на незначительные колебания.

Успешная торговля начинается с понимания того, что время на вашей стороне.
Терпение — это не просто добродетель, а один из ключевых навыков, который отличает успешного трейдера от азартного игрока. Оно помогает:
- Избежать ложных сигналов.
- Корректно управлять рисками.
- Следовать за трендом.
- Минимизировать влияние эмоций.

#LINK🪙 На мой взгляд, у монеты есть хорошие перспективы для роста. Развивается коррекция в рамках восходящего тренда в диапазоне ema20w и ema50w планирую открывать лонговую позицию, важно дождаться формирования разворотного паттерна или свечной формации, сейчас цена активно поджимает уровень 20$. Угол Ганна выступает сильной поддержкой, ранее монета реагировала на этот угол, соответственно отмена сценария, если 2 дня будут закрываться на повышенных объемах ниже ema50w и угла Ганна. На недельном таймфрейме по осцилляторам перегретость сняли. Целевой диапазон 30-31$.

#BTC✴️Всю неделю был низковолатильный флет, ema20d и ema50d алгоритмические сопротивления не дают цене пробиться вверх. Предполагаю, что на следующей неделе будет развязка, блок покупателя 89-94к выступает поддержкой, где можно открывать лонговую позицию, если сформируется разворотная формация или свечной паттерн. Блок 106-110к сильное сопротивление, где можно частично фиксировать позицию, так как мы находимся в боковике, прошлая консолидация формировалась 210 дней. Более подробно описывал на стриме, рекомендую ознакомиться.

Наш чат, где оперативно выкладываю актуальный апдейт по рынкам, разбираю активы по желанию, помогаю с обменом тезера🪙, рекомендую подписаться.

На стриме не успели рассмотреть застройщиков #PIKK🏠 и #SMLT🏠. Кратко. Самолет в пике, акции обвалилась на 85%, тренд нисходящий, никаких торговых идей нет, предполагаю, что будет долгое накопление в диапазоне 2000р-800р. Стоит обратить внимание на объемы, которые проторговываются в этом ценовом диапазоне. Акции компании Пик выглядят лучше, формируется боковая консолидация диапазон 1000р-400р. Нет трендовой структуры, в боковике необходимо торговать от границ, соответственно от верхней границе ищем шорт, либо торгуем на пробой консолидации. Все важные уровни выделил на графиках.

#PODCAST - совместный стрим "Товарищ Ганн".

Российский фондовый рынок. Криптовалюты. Перемирие.

🔥👑👑🔥👑

Завтра в 18:00 по МСК проведём с моим другом и плюсовым трейдером стрим в телеграмме в этом канале.

Посмотрим российские акции в технической парадигме, взглянем немного на крипту и возможно другие активы. Обсудим предстоящее перемирие на украинском театре военных действий.
Напомним, что 14 февраля ЦБ РФ проведёт заседание по ключевой ставке, и разберём её дальнейшие перспективы.

🕚Постараемся уложиться по продолжительности в один час. Запись стрима также будет опубликована.

Очередное ужесточение 161-ФЗ будет принято Гос думой.

Сегодня во втором чтении приняты поправки в Закон 161-ФЗ в части установления лимитов на переводы через приложение в 100 тыс рублей в месяц для фигурантов базы, к которым банки не применяли ограничительные меры.

Вступление в силу – через 90 дней после опубликования.

Краткая история – Закон 161-ФЗ призван бороться с мошенниками и их дропами, которые обманом выманивают деньги. Сведения о получателях денег без согласия отправителя вносятся в специальную базу данных.
Однако, фактически туда стали попадать как обычные люди, которые в обменнике продали свою криптовалюту, так и обычные предприниматели, оказывающие услуги на условиях подписки на сайте.

В базу можно попасть тремя способами:

📌 Есть заявление от потерпевшего в МВД. Самый жесткий блок. Пока МВД не закончит следствие, из базы не выйти. Банки запрет на использование приложения и карты не снимут.

📌 Есть жалоба от потерпевшего в банк. Здесь банки уже не обязаны заблокировать, а имеют право. Но на практике, очень редко, когда банки действительно разбираются. Поэтому в 90% блок приложения и карты гарантирован.

📌 Банк выявил признаки мошеннического перевода. Санкции такие же, как и по жалобе в банк от потерпевшего.

👨‍💻Что же изменится после поправок?

Сейчас, если в отношении клиента поступила жалоба или он попал в базу по формальным критериям, обслуживающий банк имеет право разобраться в ситуации и не блокировать клиенту приложения и карты. В таком случае клиент хоть и находится в базе, но может спокойно пользоваться дистанционными банковскими услугами без серьезных ограничений.
🔔 После вступления в силу поправок такой клиент будет ограничен в лимитах по переводам через банковское приложение другим людям в 100 тыс. рублей в месяц. Даже если банк его ни в чем не подозревает.

#LTC🪙 Все идет по плану, кроме лонг-сквиза, который "уничтожил" всех, кто сидел с плечами, я спот не закрывал, но в моменте было неприятно и взял фьючи по 108$ за 2 дня +20% на графике указал свои ожидания. Лайкоин выглядит сильнее широкого рынка, рекомендую присмотреться: Трон, Линк, Доге, Ада, Алго. У всех монет схожая техническая картина, тестирую уровни ema20w и ema50w.

В мире трейдинга существует множество подходов к анализу рынка, но один из самых известных и широко используемых принципов звучит так: "График все учитывает, в цене все заложено". Этот принцип лежит в основе технического анализа и помогает трейдерам принимать решения, основываясь исключительно на движении цены. Корни уходят в работы Чарльза Доу, одного из пионеров в области анализа финансовых рынков. Он был соучредителем компании Dow Jones & Company и создателем теории Доу, которая легла в основу современного технического анализа.

Что означает этот принцип?
Идея проста: цена актива отражает всю доступную информацию. Это включает в себя:

Фундаментальные данные: финансовые отчеты компаний, экономические показатели, новости.

Рыночные настроения: оптимизм или пессимизм инвесторов.

Ожидания участников рынка: например, прогнозы по процентным ставкам или изменениям в политике.

Другими словами, если произошло какое-то событие, которое может повлиять на цену актива, оно уже "встроено" в текущую цену. График, который мы видим, — это результат всех этих факторов, объединенных вместе.

Почему это важно для трейдеров?
1. Упрощение анализа:
▫️Трейдерам не нужно углубляться в изучение новостей или фундаментальных данных. Всё, что им нужно, — это график, который уже отражает все важные факторы.

▫️Это особенно полезно для тех, кто торгует на коротких временных интервалах (например, внутридневные трейдеры), где скорость принятия решений критически важна.

2. Фокус на цене:
▫️Технические аналитики считают, что цена — это главный индикатор. Если цена растет, это означает, что спрос превышает предложение, и наоборот. Всё остальное — второстепенно.

▫️Этот подход позволяет трейдерам сосредоточиться на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, трендах и паттернах.

3. Эффективность рынка:
▫️Принцип "график все учитывает" тесно связан с гипотезой эффективного рынка (Efficient Market Hypothesis), которая утверждает, что невозможно "обыграть" рынок, используя публичную информацию. Цена всегда отражает справедливую стоимость актива.

Как это работает на практике?
Представьте, что вы видите, как цена актива начинает резко расти. Вместо того чтобы искать причины (например, вышел ли положительный отчет компании или произошло ли какое-то событие), вы можете просто следовать за трендом. График уже "знает" всё, что нужно, и ваша задача — интерпретировать его движения.

Например:
▫️Если цена пробивает уровень сопротивления, это может сигнализировать о продолжении роста.

▫️Если формируется паттерн "голова и плечи", это может указывать на разворот тренда.

Критика и ограничения
Хотя этот принцип широко используется, он не лишен недостатков:

Неожиданные события:
Внезапные новости (например, природные катастрофы или политические кризисы) могут вызвать резкие изменения цены, которые не были заранее "заложены" в график.

Долгосрочные инвестиции:
Для долгосрочных инвесторов фундаментальный анализ может быть более полезным, так как он позволяет оценить реальную стоимость актива, а не только его текущую цену.

Субъективность:
Интерпретация графиков может быть субъективной. Два трейдера могут видеть один и тот же график, но делать разные выводы.

Принцип "график все учитывает, в цене все заложено" — это мощный инструмент для трейдеров, который позволяет сосредоточиться на самом важном: движении цены. Он упрощает анализ и помогает принимать решения быстрее. Однако, как и любой другой подход, он не является универсальным и требует понимания его ограничений. В конечном итоге, успех в трейдинге зависит от умения сочетать разные методы анализа и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

#TON⬜️Не хочу пугать холдеров тона, но ситуация с технической точки зрения выглядит тяжелой. Пробили важный уровень 4.6$, который будет выступать сильным сопротивлением, а недельные ema20w и ema50w будут алгоритмическими сопротивлениями. Предполагаю, на неопределённое время монета уйдет в консолидацию(прошлое накопление формировалось 448 дней), какую примет форму не важно, диапазон 2.8-4.6$. Сценарий с ростом можно рассматривать, если сможет опять закрепиться выше 4.6$. По эфиру #ETH💙 ситуация похожа, пробили зеркальный уровень 2800$ и протестировали прошлое накопление, но важное отличие, эфир торгуется около уровня, а тон в середине диапазона.

#US10Y🇺🇸 Пообщался с ИИ на тему облигаций, он выдал интересную информацию, что существует 80% корреляция между доходностью 10-летних облигаций и фондовым рынком. Учитывая трендовую структуру свои ожидания указал на графике.

1. Суть корреляции.

Корреляция в 80% означает, что изменения доходности 10-летних облигаций и фондового рынка (например, индекса S&P 500) в 80% случаев движутся в одном направлении или противоположных, в зависимости от экономического контекста. Однако эта связь не всегда линейна и зависит от макроэкономических условий.

2. Почему именно 10-летние облигации?

- Эталон безрисковой ставки: Доходность 10-летних Treasuries считается «безрисковой» и служит базой для оценки других активов.
- Индикатор ожиданий: Отражает прогнозы инвесторов по инфляции, ставкам ФРС и экономическому росту.

3. Механизмы влияния доходности на фондовый рынок.

a) Модель дисконтирования денежных потоков (DCF) формулу расписывать не буду. DCF-модель - это прогноз свободного денежного потока компании, приведенного за счет дисконтирования к сегодняшнему дню.
Пример:
Если доходность облигаций вырастает с 4% до 5%, справедливая цена акции условной компании может снизиться на 15–20%.

б) Конкуренция за капитал
- Рост доходности → Облигации становятся привлекательнее акций → Инвесторы перераспределяют капитал из акций в облигации → Давление на фондовый рынок.
- Особенно уязвимы акции роста (например, технологический сектор), которые сильно зависят от будущих прибылей.

в) Затраты компаний на займы
- Рост доходности → Удорожание корпоративных займов → Снижение прибыли → Падение котировок.
- Группы риска: Компании с высокой долговой нагрузкой (энергетика, телекомы).

4. Когда корреляция становится отрицательной?

В некоторых сценариях доходность облигаций и акции могут двигаться в одном направлении:
- Экономический рост:
- Усиление экономики → Рост прибылей компаний (поддержка акций).
- Одновременно ФРС повышает ставки для борьбы с инфляцией → Растет доходность облигаций.
- Пример: 2017–2018 гг., когда S&P 500 и доходность 10-леток росли одновременно.

- Инфляционные ожидания:
- Высокая инфляция → ФРС ужесточает политику → Растет доходность.
- Но если компании могут переложить издержки на потребителей (как в 2021–2022), акции могут сохранять устойчивость.

5. Исторические примеры корреляции.

а) 2013 — «Taper Tantrum»
- Событие: ФРС объявила о сокращении QE.
- Доходность 10-леток: Выросла с 1.6% до 3%.
- S&P 500: Упал на 6% за 2 месяца.
- Корреляция: Отрицательная (рост доходности → падение акций).

б) 2020 — Пандемия COVID-19
- Событие: ФРС снизила ставки до 0% и запустила QE.
- Доходность 10-леток: Упала с 1.9% до 0.5%.
- S&P 500: Вырос на 68% за год.
- Корреляция: Отрицательная (падение доходности → рост акций).

в) 2022 — Инфляционный шок
- Событие: ФРС начала агрессивно повышать ставки.
- Доходность 10-леток: Выросла с 1.5% до 4.3%.
- S&P 500: Упал на 25%, Nasdaq — на 33%.
- Корреляция: Отрицательная.

6. Факторы, ослабляющие корреляцию.

- Геополитические риски: В кризисы инвесторы бегут в облигации как в «убежище», даже если акции падают.
- Действия ЦБ: Масштабные программы QE могут искусственно подавлять доходность, поддерживая акции.
- Секторальные различия:
- Технологии: Чувствительны к ставкам (высокий P/E).
- Финансы: Выигрывают от роста доходности (увеличение спреда).

7. Практические выводы для инвесторов.

1. Мониторинг доходности:
- Резкий рост выше 5% — сигнал к снижению доли акций роста.
- Падение ниже 3% — возможность добавить рисковые активы.
2. Хеджирование:
- Используйте обратные ETF (например, SH для S&P 500) или опционы Put при ожидании роста доходности.
3. Ротация секторов:
- При росте доходности: Увеличивайте долю финансового и энергетического секторов.
- При падении: Фокус на технологии и потребительские товары.

#GOLD💸Писал 06 января в чате про перспективы роста золота на текущий момент тестируем целевой уровень 2800-3000$, планирую зафиксировать большую часть позиции.

Наш чат, где оперативно выкладываю актуальный апдейт по рынкам, разбираю активы по желанию, помогаю с обменом тезера🪙, рекомендую подписаться.

#TOTAL📈Анализировать графики необходимо, когда рынок успокоился, а не во вовремя паники. Дневная свеча закрылась выше важного уровня 3т и ema20w. Вернули обратно в боковую консолидацию. За последние 24 часа было ликвидировано 738,645 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $2.29 миллиарда. На локальной коррекции буду открывать лонговые позиции по крипте с понятным стопом, если недельная свеча закроет ниже 3т и ema20w, то буду выходить. Учитывая, как закралась дневная свеча и количество ликвидаций с большей долей вероятности тренд продолжится и скоро увидим пробой уровня 3.66т.

Торговые войны 2.0 официально объявляются открытыми! Реакция рынка показательна. Фьючерс на SP500 в азиатскую сессию открылся снижением почти на 2%. Крипта страдает сильнее)

#LKOH ⛽️ Путь к новым вершинам?)
По Лукойлу наблюдается интересная ситуация, цена двигается в боковике, блок продавца 7200-7400р, блок покупателя 6000-6400р. Если цена закрепиться выше уровня 7400р, то визуально можно разглядеть паттерн "чашку с ручкой", потенциал паттерна 18% диапазон 8500-8800р. Желательно пробивать уровень на повышенных объемах, иначе высокий риск получить разворот и пойти тестировать нижнюю границу боковика. Чем дольше фаза накопления, тем сильнее последующий тренд. Прошлая консолидация формировалась 388 дней, есть вероятность что текущий боковик может затянуться.

Описал техническую картину по #BTC💛 искусственному интеллекту от DeepSeek. Постоянно пишу про торговлю по тренду, поэтому задал вопрос: Почему нельзя торговать против тренда?

Торговля против тренда — стратегия с низким математическим ожиданием и повышенным риском структурного слома, так как противоречит базовым принципам рыночной цикличности. Вот ключевые аспекты, объясняющие её опасность:

1. Риск дисбаланса вероятности
Тренд — выражение доминирующего аукциона (auction market theory): Цена движется туда, где встречается максимум ликвидности. Контртрендовая позиция противоречит текущему балансу спроса/предложения.

Статистика импульса: В трендовых фазах вероятность продолжения движения (continuation) выше, чем разворота (reversal). Например, в восходящем тренде pullbacks часто заканчиваются тестами highs, а не full reversal.

Win Rate vs. Risk/Reward: Контртрендовые сделки требуют идеального тайминга (узкие зоны входа) и часто имеют низкий процент успеха (30-40% против 50-60% у трендовых), компенсируемый лишь крупным R/R, что психологически сложно.

2. Структурные ловушки

Ложные сигналы дивергенций: Например, RSI/Stochastic дивергенции на дневном/недельном таймфрейме часто отрабатывают коррекцией, а не разворотом (как в вашем случае: RSI 69 на неделе — ещё не перекупленность).

Слэп-зоны ликвидности: Контртрендовая позиция в зоне stop-hunting (например, при тесте EMA20w на 89k) рискует быть "выбитой" крупными участниками, аккумулирующими ликвидность против толпы.

Отсутствие подтверждения smart money: Институционалы редко торгуют против тренда без явных макро-триггеров. Их сделки видны через volume profile или VWAP-отклонения — если их нет, контртрендовая позиция становится игрой против "тяжелой артиллерии".

3. Маржинальные риски

Усреднение против тренда — путь к маржин-коллу: Коррекции в тренде часто бывают резкими, но краткосрочными (например, ваша реакция от 108-110k к 90-92k). Без четкого плана управления капиталом (fixed fractional vs. martingale) счет может быть уничтожен до завершения коррекции.

Когнитивные искажения: Контртрендовая торговля усиливает anchoring bias (например, "цена слишком высока") и confirmation bias (поиск сигналов разворота, игнорируя силу тренда).

4. Исключения: когда контртренд допустим

Фазы перераспределения: В боковике (как ваш текущий сценарий 90-110k) контртрендовые сделки возможны на границах диапазона с подтверждением отбоев (например, пин-бары или absorption на H4).

Структурные развороты: Только при совпадении:

Макро-факторов (например, халвинг BTC + смена монетарной политики ФРС).

Кластеров сопротивления/поддержки (ваш 108-110k — зона ликвидности, но без явного distribution pattern).

Подтверждения через market internals (снижение объема на ростах, рост объема на падениях).

Коррекции внутри тренда: Например, шорт-сделки в рамках восходящего тренда только на уровне Fibo 61.8% или зонах ликвидности (ваш случай: продажи от 110k с TP в 95-100k, но с обязательным учетом EMA20w как dynamic support).

Ваш кейс с BTC:
Контекст: Недельный inverted hammer после теста 110k + нисходящая гистограмма MACD — сигнал potential exhaustion, но не разворота.

Как действовать:

Если хотите шорт против тренда: Только на ретесте 108-110k с подтверждением bearish RSI divergence + закрытием ниже 104k (текущей цены) на дневном таймфрейме. Stop выше 112k, TP 95-98k (уровень покупательской реакции).

Альтернатива: Дождаться пробоя 110k с увеличением объема для long-сделки в тренде (EMA20w как trailing stop).

Итог:
Торговля против тренда — инструмент для профессиональных алгосистем или трейдеров с доступом к Order Flow-аналитике. В ручном трейдинге она требует сверхдисциплины в risk management и понимания, что это дополнение к трендовым стратегиям, а не их замена.

#TOTAL📈 Общая рыночная капитализация, формируется боковик диапазон 3.66т и 3т, соответственно покупки по крипторынку можно рассматривать от нижней границе, где на локальном таймфрейме есть блок покупателя и ema20w, либо торговать на пробой уровня 3.66т. Вчера по рынку прошли крупные ликвидации в боковике могут возить в обе стороны, поэтому никаких маржинальных позиции открывать не планирую, жду более ясной картины.