Завтра стрим по нефтебазе от Мосбиржи, буду спикером

Вроде можно будет задать вопросы или сказать "спасибо Олег" онлайн, правда надо зарегистрироваться по ссылке тут - https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=62AB3238-0C1A-F011-914E-00155D8101A9

Подготовил небольшую презу, как обычно, на 20 слайдов 😂

Знаменитая УК ПАРУС в секторе недвижимости запускает новый ПРОЕКТ ЗПИФа (для тех, кто хочет вложиться в недвижимость), уже седьмой по счёту, основой которого станет логистический парк, расположенный всего в 20 минутах езды от центра Красноярска, только что введенный в эксплуатацию: ультрасовременный и технологичный.

ПАРУС-КРАСНОЯРСК с прогнозной доходностью в 22,5% годовых на 5+ лет

Пайщики совместно владеют складским комплексом в Красноярске (столице инвестирования), арендаторами логистического парка выступают лидеры рынка электронной коммерции и доставки - компании Ozon и СберЛогистика. Обе компании заключили долгосрочные договоры аренды на всю площадь объекта, да еще и предусматривают ежегодную индексацию арендной платы в пределах 5–8%, в зависимости от уровня инфляции.

Арендный доход составит ~12,5% годовых + по их расчетам на 10% годовых будет прирастать сам актив

Насколько я помню - Парус это единственная нормальная УК с недвижимостью, в которую можно вложиться на бирже и заработать

Так что кто хочет побольше диверсификации и консервативных инвестиций торги паями «ПАРУС-КРАСНОЯРСК» (RU000A108UHO) на Мосбирже начнутся уже 25 апреля 2025 года. Стоимость пая ожидается по цене 900 руб

ТАСС: КОМПАНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ГРУППЫ РСХБ СТАЛА ВЛАДЕЛЬЦЕМ 50% АКЦИЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ "АВИТО" - ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА
МОЛНИЯ

Наконец таки из авито сделают колхоз. Или погодите-ка 🤔

Самое полезное на собрании акционеров БСП - это пообщаться с Василием Соловьёвым 🦷 из Арсагеры, вот это настоящая инвестиционная глыба 👍

Всегда что-то новое и интересное можно узнать 💪

Их лекции на ютубе наверно один из самых полезных контентов https://youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAyKDB0lW-jvvXUCeBI99GCD&si=StSId7gEJRokusL8

Делаем инвестиционный мир лучше 🚀

👉 В 2022 году выкупили 11,715 млн акций с рынка, предлагают погасить их.

👉 Будет 445,8 млн обыкновенных акций и 20,1 млн префов

👉 про префы БСП и разнице цен с дивидендами
- дивы по префам закреплены в уставе, 11% от номинала или 11 копеек

- номинал акций одинаковый, префы не включаются в капитал банка.

- банк никогда не давал посылов в рынок, что планируют поменять див политику по префам. Тоже самое про выкуп и конвертацию

- Конвертация с коэф 1 к 1 бьёт по акционерам обыкновенных акций, вы сами за это не проголосуете

- мысли банка по префам не меняется

👉 Не раскрываем акционеров на сайте чтобы защитить акционеров от санкций по решению ЦБ

👉 Банк не рассматривает выплату ежеквартальных дивидендов

👉 Выступление миноров на собрании не предусмотрено

На месте 👍

Начинаем конспект - менеджмент хорошо поработал на благо акционеров

Традиционный конспект Максима Орловского https://youtu.be/LsSLcKYbKEA

👉 Он снова летит к нам, самолет Уиткоффа выводит наш рынок в 0

👉 Максим ждет ставку в 21% в пятницу (без изменений)

👉 Мирная сделка (изначальный формат) пока развалился

👉 Рынок ОПЕК подразваливается, новый министр нефти Казахстана подливает масла в огонь - можем увидеть нефть по 50 долларов

👉 В условиях неопределенности лучше подождать, недельная инфляция далека от цели ЦБ

👉 Ряд эмитентов переносит размещение облигаций, ждут снижения ставки!)

👉 Сейчас отличное время возможностей перейти из одной валюты в другую (более крепкую, намекает на перевод из рубля в баксы/юани видимо)

👉 Рубль в уязвимой ситуации, валюту Минфину надо бы придержать (интервенции лучше делать, когда все плохо, а не когда все хорошо)

👉 Пришел Максим Пустовой - СЕО Аренадата. Пару тезисов от него:

- у нас все четко с дебиторкой и выручкой (Орловский все спрашивал "где деньги зин и почему врыручка растет вместе с дебиторкой в равных цифрах)

- купили две новые компании в 1-м квартале, расширяют продуктовую линейку

- аренадата ждет рост выручки на не менее 40%

- планируют увеличить стоимость на продукты на 20% в этом году (в основном для новых клиентов)

- если есть лишний кэш - надо выплачивать на дивиденды

- Максим Пустовой продал все акции Позитив Технолоджис!) Но уверен, что у компании большой потенциал

👉 Пришел Андрей Стратичук из ГПБ Инвестиции. Тезисы от него

- полностью в акциях с ноября

- валютные облигации интересны сейчас

- держит Совкомбанк, Т-банк и Халык

- Орловский говорит, что перформанс фонда ГПБ Инвестиции (разумный инвестор) слабенький ))

- в Газпром не лезут


Ура! В этом выпуске много Максима и его профессионального мнения!)

Хороший выпуск! С вас по капибарскому лайку!)

Если есть питерские капибары-акционеры Банка Санкт Петербург - напоминаю, что сегодня очное собрание акционеров

Приду! И постараюсь сделать конспект если будет чего интересного

- Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 года.

- Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империал Отель, 3 этаж, зал Империал.

- Время проведения заседания: 14:00.

Сигнал от Силуанова на девальвацию.

"Цена отсечения на уровне $60 за баррель нефти в бюджетном правиле не отвечает вызовам времени, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По словам источников РБК, власти обсуждают вариант снижения пороговой цены до $50, но решения нет"

По бюджетному правилу покупают валюту и золото от экстра доходов по нефти выше 60 баксов, поэтому сейчас (когда она 51 доллар) - валюту продают (чтобы стабилизировать).

Проблема в том, что с таким подходом валюты и золота в ФНБ скоро не останется + доходы бюджета усохли при текущем курсе. Если поменяют на 50 баксов - то валюту уже начнут покупать в ФНБ.

В общем очередное ручное управление нас ждёт и волатильность в валюте - но сейчас скорее вверх, чем вниз.

Аппетит растёт во время еды, похоже у Мошковича все таки отберут всю долю в Русагро (тем более если в потерпевших появилась ФНС). Сумма претензий уже 47-48 млрд рублей

"Как стало известно «Ъ», сумма ущерба в деле основателя «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, была увеличена следствием до 48 млрд руб.

При этом потерпевшим от его действий был признан не только экс-владелец холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, но также ФНС и фирма-кредитор «Сингента».

https://www.kommersant.ru/doc/7676786

Коммерсанту респект за информацию

Посмотрим, чем все дело кончится

Говорят, что встреча с пингвинами и СПА на краю земли лечат хроническую усталость и апатию😏

Если пляжный отдых изрядно наскучил, то всегда есть интересные альтернативы. Как насчёт охоты за северным сиянием, посещения древнего города инков или знакомства с китом?

Организовать приключения, которые невозможно забыть, помогут ребята из команды Ibicheskiy.

В программах путешествий вертолётные прогулки и катание на собачьих упряжках, местные легенды и профессиональные фото, которыми захочется поделиться. Обязательно знакомство с местной кухней от шеф-поваров и красивейшие инстаграмные бранчи.

Узнать о новых анонсах направлений и почитать дайджест новостей можно у них на канале.

Сейчас ребята запустили квиз из 7 вопросов, он поможет вам определиться с направлениями и форматами путешествия, исходя из ваших интересов. Бот определит ваш трэвл-аркан и подберёт самые актуальные маршруты🫶

Реклама. ИП Суриков С.С. ИНН 270815293493, erid: 2SDnjedvapL

А суперпупер квалифицированные инвесторы будут? Интересно, на какой площадке будет старт - СПб, Мосбиржа или "Восточная"?)

"Минфин и ЦБ запустят первую официальную криптобиржу в России. По словам министра финансов Силуанова, после этого «произойдёт легализация криптоактивов и вывод из тени операций в крипте». Торговать на площадке при этом смогут только суперквалифицированные инвесторы. Получить этот статус можно за инвестиции в ценные бумаги и депозиты от 100 млн рублей или при доходах от 50 млн рублей в год."

Давно пора, столько денег мимо налогов уходит. Инвесторам все равно где торговать 😁

30 млрд руб превращаются в магическое число

"ПОТЕРПЕВШАЯ СТОРОНА ЗАЯВИЛА ИСК К ОСНОВАТЕЛЮ "РУСАГРО" МОШКОВИЧУ НА СУММУ 999 МЛН РУБЛЕЙ - КОРР. ТАСС ИЗ ЗАЛА СУДА"

Только капитализация Русагро уже на 90 млрд руб усохла из-за этого мегаиска !)

Мосбиржа наконец-таки раскрыла замысел сбора блогеров-инвестцыган-лидеров мнений в Северной Осетии https://t.me/MoscowExchangeOfficial/3545

Теперь они смогут открыть ПИФ с комиссией 2,5%, а народ с депозитов побежит туда с помощью финуслуг

Как минимум - это гораздо лучше автоследов, которые набирают 50% позитивов или плечо (плюс комиссии там больше) в одном желтом брокере и потом сливают чужие деньги (без использования диверсификации). Перебьет ли доходность управляющего (+отстутсвие налога на дивиденды и налог на прибыль с сделок внутри фонда) комиссию в 2,5% в год - вопрос хороший (у таких легенд 🧠🦷 перебивает)

Если вы шарите за рынок, то ИИС все равно выгоднее выходит - тут вопрос про долгосрочный подход и аналог вкладов для тех, кто доверяет конкректному человеку + не хочет сильно погружаться в рынок

P.S. самое интересное на встрече было пообщаться с топ менеджментом Мосбиржи - респект за открытость, честность и профессионализм. Новый СЕО у Мосбиржи вообще из космоса, гениальный мужик.

Кто-то уже влетел в ПИФ Назара с двух ног и сотней рублей?)

СИЛУАНОВ: В ГОСКОМПАНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАНА СИСТЕМА МОТИВАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА, СФОКУСИРОВАННАЯ НА РОСТЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ

Надеемся на справедливое правосудие!

Возьмите деньгами, а не временем в тюрьме за коммерческий спор

"🦷 На рынке началось Настоящее РАЛЛИ. Все что мы сейчас видим ОГРОМНЫЕ заявки в российских акциях, люди пытаются закрыться, но это никак не получается!"

На самом деле главное в супер эйфорию не впасть!)

Как хорошо, что веб версия втб брокера просто не загружается))

P.S. ну и во всякий шлак лезть не стоит, только хорошие бумаги, которые готовы подержать 10 лет

Идём чётко по графику на 3200

Уиткоффралли, а вдруг в апреле война закончится 🫡

Грузооборот контейнеров ВМТП (главный центр прибыли ДВМП) упал на 2% г/г в 1-м квартале

Тенденция так себе, но имеют свойство ускориться в конце года (если будет спрос импортеров)

Апрель пока тоже выглядит слабым, как и ставки на фрахт (база для ebitda линейно-логистического дивизиона)

Ждем-с плохой отчет через 3-4 месяца )

Дружеский рекомендасьон канала Мурада - самый честный инфоцыган инвест-блогер с волатильностью в ИИСе, которому мог бы позавидовать Биткойн

https://t.me/russianmagellan

Не забудьте подписаться, чтобы он скинул публично свой ИИС, говорят вроде Русагро затарил с девятым плечом вчера!)

Мурад крутой! А как он цитирует Дамадарана!)

Сбер див 34,84 руб, ДД: 11,4%

Четко

Интересно будет ли эта доходность бенчмарком к див отсечкам летом (некоторые могут к этой ДД подтянуться с помощью роста тела акции))

Ладно, погнали в Эйфорию пока

ТРАМП: ХОРОШИЙ ШАНС НА СДЕЛКУ ПО УКРАИНЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Пока все идет по Плану Блумберга от 1 апреля (все думали шутка). Главное правильно расставить фишки в казино

Трамп грамотно твиттит про Россию на аукционе закрытия 🤝

Долой уныние это моя базовая стратегия на рынке инвестиций в акции с ноября

"ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАЛОГА РФ И США ПОКА НЕ НАДО ВПАДАТЬ "НИ В ЭЙФОРИЮ, НИ В УНЫНИЕ - МИД РФ"

Говорят хитрый ОЗОН банк предлагает клиентам брать деньги из рассрочки на карту и тратить их на повседневные покупки

Но тут надо быть предельно аккуратным - льготного периода нет, проценты начинают сразу капать, рассрочка оформлятся не в банке Ozon, а в микрофинансовой организации (аля займер с процентами по кредиту до 70% годовых), при этом сам озон про ставку не пишет))

Короче будьте аккуратнее с этими грейс периодами у новомодных финтехов!

Китай резко сократил импорт СПГ в 2025 году - в марте импорт составил всего 5 млн тонн против 7 млн тонн год назад

При этом в марте Китай вообще не покупал СПГ у США (в целом в феврале уже доля фаткически обнулилась и я писал об этом раньше), но там и доля то была 1-5%

В целом на НОВАТЭК пока сильно не влияет, пока не открыли СМП все равно большая часть газа идет в более маржинальную Европу.

Оптимизм от доходов в Силе Сибири у Газпрома немного иссякает (см второй график) - объемы стабильные, но цена на газ падает (из-за падения цены на нефть). Чуда не будет без девальвации или роста цен на нефть))

Газпром и Новатэк страдает от мировых цен на нефть больше, чем российский нефтяник (потому что у последнего слишком много забирает государство))

По российской нефти без сюрпризов, хотя в марте прибавили после спада в январе-феврале (в тч из-за прощальных СДН санкций байдена)

Долларовая выручка есть - можно поесть, или купить автомобиль, тем более с курсом бакса в 80 руб!))

100 лайков и напишу про СПГ и трубный газ с графиками за март (понять интересно вам это или нет)

В эфире хорошие новости - Китай впервые с августа 23 снова импортировал больше 50 млн тон нефти за месяц (51,8 млн тонн в марте 2025 года)

И это при средней цене за импорт в 75 баксов за баррель - сейчас 66 баксов на споте цена

Интересно будет посмотреть на результаты апреля-мая, продолжаем наблюдение.

Пора скидываться и завернуть все в ПИФ "Нефтебаза"

Это табличка за прошлую неделю, забыл что-то скинуть вчера

ВТБ был лучший!)

Ждем продолжения Мироралли

Сегодня без стрима, табличку с комментариями скину ближе к вечеру

В любом случае ждём ралли на мире - это главная новость в моменте 💪👍

О, видео с Мурадом записал два часа назад, а уже пасхальное перемирие.

Верим в мир!

Как стать Вредным Инвестором? Или лучше не надо? 🤔

Ждали утром этого 😢

Но лучшее впереди

Нейросети анализируют данные быстрее, чем вы можете представить. Готов ли Ваш бизнес к завтрашнему дню?

— составить стратегии и сократить расходы.
— провести анализ конкурентов и повысить конверсию продаж.
— нанять сотрудников и даже решить юридические вопросы.

Делегируй рутину нейронке, чтобы освободить время для главного — роста и развития бизнеса!

Кибер-Миша внедряет нейросети в крупные корпорации (включая СБЕР), и в канале дает готовые решения для ускорения бизнеса.

Подписывайся на @cyber_misha и забирай в закрепе:

- готовые бизнес-запросы к ChatGPT

- настройки GPT, чтобы он работал лучше твоих сотрудников

- примеры решения бизнес-задач с помощью нейронки

Достойная компания и растут вместе дружно!

Уровень Игоря Ивановича удержали и пошли в рост, это база и единственная рабочая фигура теханализа

Скоро стратегический вебинар с настоящим экспертом по инвестициям!

Конечно же приду онлайн

"ВТБ - классика сохранения и приумножения капитала"

Традиционный конспект Максима Орловского https://youtu.be/rco--Jqp91w

👉 Дмитрий Полевой ждет 55-60$ за брент при текущих торговых войнах (спад роста мировой экономики и тд)

👉 Рубль удивил многих, особенно тех кто прогнозировал курс исходя из бюджета. Ждем, что рубль будет дешеветь (с) Дмитрий Полевой

👉 Волатильность рубля (24-25%) - инфляционный фактор, ЦБ нужно более гибко подходить к продажам валюты на открытом рынке (с) Дмитрий Полевой

👉 Интрига на апрельское заседание отсутствует (с) Дмитрий Полевой

👉 2 недели назад была потенциальная сделка и мир, сейчас из одного кризиса перетекли в другой и непонятно, что по нам сильнее ударит (с) Максим Орловский

👉 При статус-кво нефтегазовые доходы могут упасть на 3,5-4 трлн руб за 2025 год, потери будут 2-2,5% ВВП (с) Дмитрий Полевой

👉 Если нефть будет торговаться по текущиим ценам - то рубль будет двигаться к 95-100 к концу года. В следующем году могут пересмотреть параметры бюджетного правила или будут пересматривать налоги (с) Дмитрий Полевой

👉 Мы ищем гавань сейчас или атакуем? (с) Максим Орловский

👉 Полевой говорит, что ОФЗ сейчас наиболее интересно, акции пока так себе и основной апсайд сдвинут на 2026 год. Ставку ЦБ РФ ждет 14-15% на конец года

👉 Много было прогнозов, что все вырастет, но сейчас очень тяжелая ситуация, а в кризис ПРАВИТ КЭШ, поэтому ЛИКВИДНОСТЬ!) В прошлый год-полтора Ликвидность побила всех (с) Максим Орловский

👉 ЮГК - при росте цен на сырье, такие компании должны превращаться в золушку (прибыль должна резко начинать расти), но похоже не в этом случае)) (с) Максим Орловский

👉 Максим переигрывает гостя из Альфы по знанию див доходности Сургутнефтегаза

👉 Альфа говорит, что идея это Газпром и АФК Система. Максим просит их проверить историю с долгом в Системе))

Классный выпуск!

Это я удачно шиппера лонганул вчера, писал про идею тут https://t.me/kuzmlab/9656

За 1 день десятки процентов! Правда иногда и вниз бывает 😁

Когда-то и на улице Мосбиржи будет такой праздник, но не сегодня

Если есть ждуны в МОЭСК типа меня - график с операционными результатами за 1 кв (полезный отпуск минус 0,5% г/г)

Из плюсов - тариф вырос на 7,5% г/г плюс со 2 полугодия 2025 года он вырастет на 11% г/г (в сетях тарифы повышают раз в полгода, чтобы растянуть инфляционное счастье).

Главное тут для менеджмента - урезать операционные затраты + снизить списания (перестать инвестировать во всякий шлак), иначе так и будет Москва стоить дешевле Питера))

56 млрд руб vs 142 млрд руб в Лэнэнерго (где обычка правда, так себе бумага)

При этом выручка у МОЭСК в 2 раза больше, ну и население поплатежеспособнее)

Если есть ждуны в МОЭСК, как я - оперативная статистика показывает падение полезного отпуска на 0,5% в 1 кв 2025 года (к 1 кв 2024 года) с вы

Но Тариф

Мне вот интересно - какое чудо из финансового инжиниринга применяет ЦБ Казахстана, что у него нет такой волатильности в валюте, как у нас?

От цен на нефть зависят, экономики в целом похожи.

Может надо импортировать оттуда специалистов 😁

Я не против бакса по 80 руб, главное чтобы он через полгода не был 110 (стабильность и предсказуемость валюты должна быть, а не рай для спекулянта)

Канал не планирует превратиться в "Мир Сегодня с Олегом Кузьмичевым", но кажись эту новость инвесторам лучше не пропускать - "МирБыстрееМая" очевидно уже не сработал с высокой вероятностью. Что делать и готовы ли ваши инвестиционные позиции к этому - решайте сами )

"Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней."

У нас еще осталась гравитация ставки - через 9 дней следующее заседание (все думают, что ставку ЦБ оставят, но могут быть и сюрпризы)

Ради интереса посмотрел сколько СПГ импортировал Китай из США (на фоне заявлений китайского посла:)
«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. <...> Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый. Это дороговато. Российская сторона изучает, но это не реально. Фактически это не получается. Ближе — через Монголию или СПГ»

Было интересно - можем ли заменить США гипотетически (с текущими пошлинами им нет смысл СПГ экспортировать в Китай), но оказалось, что доля небольшая и так с момента победы Трампа!)

Оказалось, что доля РФ в импорте СПГ Китаем 10-20%, а доля США - 1-10%

Правда СПГ с Арктик СПГ-2 будет куда воктнуть (как и год назад), надеюсь без адского дисконта, как в прошлом году.

ЦБ РФ ПРОТИВ ПРОДЛЕНИЯ УКАЗА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА, ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА

Честно говоря плохо понимаю, что сейчас это даст для курса рубля (25% от валютной выручки экспортеры должны продавать) т.к. никто не мешает валюту потом откупить + налоги (а основные продавцы тут экспортеры нефти и газа) все равно вынуждают как минимум эту долю от выручки продать.

Правда могут "подпридержать некоторые конечно" и заплатить НДПИ рублевым кредитом под 25-27%, но кто это будет делать в здравом смысле?

Всем привет!

Меня зовут Азамат. Не буду рассказывать сказки о том, как я жил в трещине, побирался, а потом случайным образом взял и начал зарабатывать с фонды. Мой торговый результат – это плод ежедневной дисциплины, конкретных идей, правильного входа в позиции с корректным процентом от депозита – так я сокращаю риски и стараюсь каждый день увеличивать свой доход.

Я предлагаю вступить в мой канал «Фондовая LIFE». Там я часто общаюсь с аудиторией, торгую каждый день с 7:00 до 23:50, делюсь своими инсайтами, стараюсь помогать участникам канала держать стабильную доходность. Без воды, без слезливых личных историй, без скама. К слову, на канале есть:
— Мои сделки — с комментариями и ошибками;
— Объяснения, почему рынок падает или растет;
— Регулярные стримы и ответы на вопросы.

Многие рекламные посты построены на обещании сделать иксы к депо или что дадут вам уникальную стратегию — все это чепуха и лично я в это не верю, так как трейдинг воспринимаю как работу, в которой есть, как взлеты, так и падения и если хочешь увеличивать доход, то нужно плотно работать.

Мне понадобилось около 5 лет, чтобы научиться каждый раз адаптироваться к рынку и вот уже как 2 года трейдинг моя основная работа.

👉 Подписывайся на «Фондовая LIFE» — давай разбираться с рынком вместе!

Это мегановость для нефтянки конечно, минус 1 мейджор будет и прощай "английский нефтегаз" из 7 сестер (хотя Шелл де-факто уже тоже английский, но раньше был больше голландский)

"Нефтяной гигант BP рассматривается как главная цель для поглощения. Претендентами могут быть Shell, Exxon и Chevron"

Причина поглощения - увлечение всякой альтернативной энергетикой (по сути слили деньги в унитаз) "Стремясь восстановить доверие инвесторов, BP в феврале пообещала сократить расходы на возобновляемые источники энергии и увеличить годовые расходы на свой основной бизнес в области нефти и газа."

Логично было покупать американцам, чтобы доля в Роснефти заработала при "потеплении отношений" - с Shell таких потеплений явно не будет

M&A обычно происходят либо на дне цикла, либо на его пике - в текущей цене на нефть мы вряд-ли на пике))

Недавно с другом обсуждал идею в иностранных акциях - шипперы (владельцы нефтетанкеров). Естественно, не Совкомфлот в SDN

Причина? Акции падают на фоне торговых войн, а ставка на фрахт выросла в полтора раза (спот правда). Это мировые ставки + у некоторых есть возможность таскать российскую нефть в 2 раза дороже

Есть идеи по тикерам? Пока смотрю в сторону STNG, там правда продуктовозы (нефтепродукты, а не бананы в пятерочку, если что)

В целом моя любимая тема - когда акции падают, а цена на основную продукцию компаний растет (ножницы наоборот). Главное осечку не поймать или вовремя учуять сменившийся ветер.

Хотя иностранные акции сейчас закрыты для большинства российских инвесторов, поглядывать туда все равно интересно, тем с более с открытым счетом))

Забыл присоединить табличку с динамикой российских акций с 25 февраля (максимум по индексу Мосбиржи) для настоящих ковбоев

Транснефть радует с максимальной долей в портфеле))) хотя она на ралли и не росла особо "до"

Перечень ковбойских идей:

👉 Русагро после выпуска Мошковича из СИЗО или если не кинут русских миноров по старой доброй русской традиции

👉 Юнипро - если вернут немцам суперэнергоактив (тут я СИЛЬНО скептичен, но все возможно)

👉 Ростелеком - вместе с мечтами про IPO ЦОДов и Соларов для хомяков по 10 EBITDA (или в айтишке продают по 20?)

👉 Русснефть - чтобы продать следующему очень дешевый мультипликатор, но дороже!)

👉 Газпром - потоки скоро заработают и все будет хорошо ("а что если нет", ключевой риск + про отмену дивов за 24 год не забываем, Спасибо Силуанову за инфо)

👉 АЛРОСА - цикл может подразвернуться (в целом это реально и не зависит от геополитики сейчас)

👉 ДВМП - цикл ставок на доставку контейнеров может развернуться, но лучше брать после плохого отчета за 1-е полугодие (опять на минус 20% укатают плечевиков)

👉 Роснефть - рост маржи экспортера вместе с курсом USD/RUB и ценой на нефть, хороший отчет за 1-й квартал из-за переоценки долга, Восток Ойл с американскими партнерами, короче любимка, но пока не держу!)

Выбор велик!)

В этом году, кстати, никакие акции не шортил (вообще редко использую шорт т.к. исторически плохо получается на нем заработать). Но из того, что хотелось - шорт обычки Башнефти, прадва так и не заработал на нем (мироралли спугнуло).

Любопытно, что объемы этого неликвида подвыросли, хотя акции с начала года упали больше чем Роснефть, но все еще очень дороги (по текущим уже точно не хочется шортить). Какие-то безумцы разгоняли ее на 2850 рублей за 1 акцию (при этом преф стоил в 2 раза дешевле с теми же правами по сути)

ДД 7,4%, ниже только у Русснефти, но там их вообще нет и P/E уже ~0,6 (правда весь E уходит на бизнес-недвижимость и племенные заводы, которые мажоритарии перепокупают у себя же)

Я так прикинул, что лагерь инвесторов сейчас разделен на 3 состава:

1) Адепты негатива, что все плохо и надо сидеть в LQDT и брать бонды с доходностью 23-25 на 2-3 года. В целом нельзя сказать, что неразумно - основная часть инвесторов такую доходность не получит и эта доходность вероятно будет выше индекса Мосбиржи. Торговые войны и непредсказуемость геополитики с ценами на commodities - подталкивает сидеть в этом сценарии (по сути депозитчики)

2) Разумные оптимисты, те кто тарят акции/валюту с достаточно привлекательной оценкой (с точки зрения мульпипликаторов, дивидендов и тд). Основная ставка - ЦБ РФ снизит ключевую ставку и будет привычная гравитация (ее не может не быть, но точку бифуркации угадать никто не сможет) + возможное прекращение войны и активных боевых действий (тут вера больше Трампу + разумному миру, который сейчас дикий)

3) Эгегей-инвесторы, которые берут то, что сильно упало и может сильно отскочить. Эти ребята заработают больше всех денег, если случится красивая сказка и мир-дружба-жвачка из п2 вместе со снижением ключа, но "что бл* если нет?". Пан или пропал, по-русски, короче. (сам в этой подгруппе сидел в конце прошлого года аля Газпром, ДВМП и прочие, но сейчас пас)

Я во второй подгруппе пока!) А вы?

Единственный политический канал, который имеет смысл читать в текущий момент (а не Пескова 😁)

https://t.me/kadmitriev/69

До 20 апреля (дата начала мира от Блумберга) осталось немного времени, видимо сдвигают срок или все таки не договорятся? Но пока лучше ждать позитивный сценарий, без плечей конечно.

В США с помощью опросов найдена точка безубыточности новых и текущих скважин нефти (сейчас WTI 62 бакса за баррель)

Получается роста добычи при текущих ценах не увидим, интересно, как эту проблему будет решать Трамп

Низкая цена на нефть фактически сейчас выгодна только Европе, Китаю и Индии - но с другой стороны, низкая цена может подтолкнуть рост спроса, который в этом году ожидается так себе.

🔥 Появилась новая социальная сеть по инвестициям — БАЗАР 🔥
И это реально находка для тех, кто хочет разбираться в деньгах без лишнего шума и платных подписок.

📢 Уже сейчас там пишут топовые блогеры, делятся опытом, инвестиционными стратегиями и личными кейсами.
💬 И самое главное — всё бесплатно.
Никаких закрытых каналов, донатов и "подписка от 499₽". Просто заходишь и читаешь.

📈 На БАЗАРЕ уже присутствуют крупные игроки:
— Совкомбанк
— Ренессанс Страхование
— Аренадата
и другие публичные компании.

Здесь уже топовые блогеры:
📌 Алексей Примак делает бесплатные прогнозы по рынку на 3 месяца вперёд
📌 Мурад Агаев - управляет активами в 1,2 млрд рублей
📌 Investor_Sergei написал о том как заработал 200 тысяч за полгода на кредитках. Повтори его успех.
📌 30летний_пенсионер уже в 30 лет сумел достигнуть финансового благополучия. Его пассивный доход позволяет ему не переживать за свое будущее.

Это не просто соцсеть — это живая тусовка инвесторов, аналитиков, предпринимателей и тех, кто хочет управлять своими деньгами с умом.

👉 Залетай на БАЗАР, регистрируйся и будь в курсе, куда движутся рынки и где не потерять свои сбережения.
Ссылка на регистрацию!

Также скачивайте мобильное приложение 📱📱📱⚡️⚡️⚡️
🙌 AppStore
🤖ANDROID

Нормально Вагит Юсуфович скинул актив добрякам за 1,5 млрд евро 2 года назад (когда маржа переработки была на максималке)

Интересно, как там немецкие НПЗ Роснефти поживают под мудрым руководством отжимальщиков (без российской нефти и с огромным транспортным плечом по морю))

P.S. Уиткофф ралли что-то быстро захлебнулось, видимо ждать мира еще долго :(

Запись на ютубе тут: https://youtu.be/aQhxFqq2Nzg

На убыточном глючном ВК тут: https://vk.com/video-228865952_456239033

Таймкоды:
00:00:01 Введение и регламент
00:16:08 Табличка
00:21:51 Перспективы Роснефти
00:27:15 Сургутнефтегаз под девальвацию
00:28:49 Лукойл в долгосрок
00:37:05 Опасности использования кредитного плеча
00:39:15 ДВМП и скорректированная прибыль
00:42:50 Нефтехимики и Сибур
00:45:25 Магнит и дивиденды
00:46:22 Футбол и хоккей
00:47:13 Совкомбанк и агрессивный трейдинг
00:49:04 Активы Дерипаски
00:49:55 Учет дивидендов в оценке компаний
00:54:00 Оценка Татнефти
00:56:40 Инфоцыгане и обучение
00:59:28 Коммерческая недвижимость и ПИФы

С Вас по комментарию и лайку!

Зеленая неделька вышла, а все ходят грустные

Через 7 минут начинаем на убыточном ВК тут: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239033

Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе

Что обсуждать будем? 😁

Вопросы, предложения в комментарии 👇

Всех с праздником!

Много праздников на Руси и в мире, но этот особенный. Маленький шаг для человека и большой для человечества - 1961 год Юрий Гагарин Первый в космосе.

10 лет назад вдохновился фильмом и смонтировал свой первый ролик на ютубе - много воды уже утекло (помню сидел часов 5-6 в ночи)

Но за 64 года кажется, что космос стал дальше в нашей стране :(

https://youtu.be/09vbxoPVD7k

Хорошо, что есть Илон Маск и его планы полёта на Марс. Через тернии к звездам, главные ракеты они не на бирже 🚀

А вдруг сейчас Трамп с Китаем сделку заключит и Уиткофф с Путиным

Всем хороших выходных 💪

На фоне мировых флуктуаций Сбер выглядит крепенько - торгуется близ уровня 300 (трактористы молчать)

400 млрд руб чистой прибыли за 1-й квартал 2025 года дают о себе знать - первопричина хорошей оценки на рынке это все таки хороший фундамент под ногами в виде растущей прибыли.

УиткоффДмитриевРалли началось

Всех кто нервничал - покосили

Самое любопытное в истории ТрампоУиткоффМироРалли, что нерезы впервые за 5 лет активно скупали российские акции на миллиарды рублей (в марте чистые нетто покупки на 13 млрд руб)

Исторически только продавали через форточки

Засадили нерезов получается! Интересно на статистику апреля будет посмотреть

P.S. физики засадились вместе с инорезами и купили акций в марте на 36 млрд руб чистым нетто-притоком)) Мы в одной лодке

Пока нефть в США ~60$, ждем падения добычи!)

Закредитованным сланцевикам с текущей ценой сейчас несладко

Китай импортировал 9,6 млн тонн нефти из США за 2024 год (всего импортировал 553 млн тонн, т.е. меньше 2%)

После пошлины в 125% импорт Американской нефти встанет (зачем покупать по 140 баксов нефть, если можно за 60), надеюсь Россия займет лишние 2% (за 2024 год наша доля была ~20%)

Я 38 руб ждал, брокеры 34 руб

Татары молодцы 👍 рекорд по див доходности побили, интересно как этот год отработают

По эчпочмаку каждому!

43 рублика Татнефть насыпала за 4й квартал 👍

Запись вчерашнего стрима подъехала на фоне падения рынка и акций нефтяников!)

Полувражеский ютуб: https://youtu.be/O7ZsgZc4_Z4

Убыточный ВК: https://vk.com/video-228865952_456239032

Выводы делает каждый сам!)

Марку спасибо!

Посмотрел вчерашнего Орловского, начало зажигательное!) https://www.youtube.com/watch?v=DdHIhd7BSFQ

👉 Война начинается с 90-дневного перемирия, теперь Все растет, все хорошо

👉 Физический рынок съест лишние объемы ОПЕК+ с апреля

👉 Переход от глобализации до региональных рынков может снизить спрос на нефть (в тч из-за снижения перевозок)

👉 В бюджете заложена нефть в 6700 руб, цена на нефть давит на бюджет и экономику самих компаний. Цб и Минфин должны отложить продажу валюты!

👉 Трамп выглядит как пьяный ковбой в баре, который достал револьвер и начал палить

👉 Короткий линкер - сейчас очень красивый. Выигрывает короткие фикс ОФЗ если инфляция не будет ниже 6%

👉 Прибыль у экспортеров при текущем курсе рубля может упасть на 20% год к году (с) Директор аналитического управления SberCIB

👉 Не нашли керри трейд от иностранцев (с) Директор аналитического управления SberCIB

👉 Газпром может быть ниже 100 рублей, у нас стоит рекомендация продавать (с) Директор аналитического управления SberCIB

👉 Транснефть выглядит хорошо, акция была резистентна к панике!

👉 Русагро - 90-80-70, раньше Максим даже смотреть не будет!

👉 Вчерашняя радость может быть слезами завтра!

Максим шикарен как всегда!) 👍

Наш слоняра, любит покупать дёшево и продавать дорого

"Трамп: сейчас ситуация на рынках чрезвычайно хороша."

Завтра уже запись скину, вроде интересно было 👍

Америку торговать надо, скоро вместе миром будем управлять

Нормально нефтяной рынок развернулся, отфронтраннил наш стрим с Марком через полчаса получается

Но все равно приходите, будет интересно 👍

Там уже и нефть ниже price cap. Правда речь про Brent, а не Уралс - уралс уже 45 и ниже взял.

Волатильность мощная!

Ставки растут!

"КИТАЙ ВВОДИТ 84% ПОШЛИНЫ НА ТОВАРЫ США — МИНФИН"

Дальше Трамп введет 208% на импорт из Китая?)

Акционеры эппла и теслы через Спб биржу не дадут соврать! Или дадут?)

"OКOЛO ПOЛOВИНЫ ЗAМOРOЖЕННЫХ AКТИВOВ ГРAЖДAН И КOМПAНИЙ РФ БЫЛO РAЗБЛOКИРOВAНO К НAЧAЛУ 2025 Г. - НAБИУЛЛИНA - ТАСС"

Сегодня делаем нефтебазовый стрим в 21:00 с Марком Шумиловым из РенКапа 👍

Попытаемся понять: что происходит и что делать

Если есть вопросы по нефти/газу пишите в комментарии!

Часик с пользой проведем на фоне турбулентности 🤝

Отчёт по двмп четенько по моему прогнозу (по чистой и опер прибыли)

Только вот это зеркало заднего вида (хорошее второе полугодие) - первое полугодие 2025 года будет отвратным

Циклический актив и цикл против акционеров и инвесторов в моменте, рублей по 40 ещё можно "посмотреть"

Вообще выбирать активы сейчас надо с умом, high risk (то, что сейчас происходит инвесторы не видели очень давно). И никто не понимает, что делать в тч и я))

Американская нефть ушла ниже 60, значит новые проекты в сланце на паузе (видимо рост добычи в США в этом году не увидим)

Интересно, как будет себя вести ОПЕК+ в текущей ситуации, может начаться грызня пауков в банке?

России пока тоже несладко, интересно чем будут затыкать бюджет.

Цена на нефть urals уже 45 баксов :(

Один из самых прибыльных вариантов инвестирования в 2025 году - курортная недвижимость в горах Роза Хутор (Сочи).

Почему именно Роза Хутор7?

✅ Главный горнолыжный курорт страны - самое престижное туристическое направление с очень развитой инфраструктурой.
✅ Выгодное расположение: в 3 минутах подъемники в горы, в 10 минутах жд-вокзал, в 40 минутах море и аэропорт.
✅ Среднегодовая загрузка отелей 80%, что обеспечивает постоянный доход от сдачи в аренду.
✅ Рост стоимости недвижимости ежегодно на 10-15%, не считая доход от сдачи в аренду. Окупаемость инвестиций 5-6 лет.

📈 Недвижимость в 2025 году на фоне будущего снижения ключевой ставки станет одной из самых рентабельных инвестиций.

🏢 Lee Prime Residence - комплекс элит-класса на Роза Хутор.

- Квартиры/апартаменты с дизайнерским 5* ремонтом
- В центре всей инфраструктуры Роза Хутор
- Сдача в аренду через управляющую компанию

💡 Специальное предложение - беспроцентная рассрочка 0%, это идеальная возможность для покупки в условиях высокой ключевой ставки.

Стало интересно? Переходите по ссылке на сайт комплекса, оставляйте номер телефона и персональный менеджер подробно расскажет о комплексе, доступных лотах и актуальных способах приобретения.

❗️Консультация бесплатная и ни к чему не обязывает. Как и потенциальное ведение сделки. Вся недвижимость покупается напрямую от застройщика по ФЗ-214 с эскроу-счетами.

База в текущей ситуации - не торговать с плечами (особенно переносить их через ночь)

3 млрд руб маржинколов в день это капец какой-то!

Make Investors Great Again

Мировой отскок и наши за ним!)

"«Рынки упали на 20 процентов, некоторые акции упали на 30, 40 процентов по сравнению с максимумами января», — сказал Финк (глава Blackrock с активами под управлением в 10 трлн баксов) .

Однако он отметил, что в долгосрочной перспективе это скорее возможность для покупки, чем для продажи. «Это не значит, что мы не можем упасть ещё на 20 процентов», — добавил он."

В целом к нашему рынку тоже подходит цитата главы Блекрока, хоть сейчас страшновато и многие ждут ниже

Паника на рынке, ничего непонятно что делать с акциям и облигациями?

Самое время поучаствовать в эфире сведущими экспертами УК «Альфа-Капитал» по экономике, акциям и облигациям.

Сегодня в 18:00 эксперты ответят на вопросы:

📌 Будет ли ЦБ снижать ключевую ставку на фоне мировой рецессии и торговых пошлин?
     
📌 Долго ли рубль будет укрепляться или пора ослабеть?
    
📌 Потепление с США. Какие идеи могут стрельнуть на мире?

📌 Какие продукты наиболее актуальны сегодня?

Думаю будет интересно! Подключайтесь - 8 апреля, в 18:00 мск😎

🚀 Для участия необходима регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot

Ребусами заговорили про снижение ставки 😁

НЕДЕЛЬНЫЕ ДAННЫЕ ПOЗВOЛЯЮТ РAССЧИТЫВAТЬ, ЧТO ЗAМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ, КAК МИНИМУМ, НЕ OСТAНAВЛИВAЕТСЯ - НAБИУЛЛИНA

Сегодня походу порастем 👍

Всё плохое уже случилось или ещё нет?)

Транснефть крепенько прошла коррекцию (даже лучше чем длинные офз) - поменять её на что-то может

Хотя пока альтернатив хороших не так много

Дружеский рекомендасьон качественного телеграм канала про инвестиции, грязь и долги - @unsaid_and_dirty

Сергей Таболин довольно долго работал рисковиком и коллектором, знает всю "поднаготную кухню" многих публичных компаний и M&A сделок

Честно пишет про свой портфель и ошибки (типа лося в МТС банке), но имеет оригинальный и интересный взгляд на российский рынок акций

Про Русагро и риски писал еще 3 года назад - https://t.me/unsaid_and_dirty/459

Летом будет выступать на смартлаб конференции в главном зале 👍 Про текущую ситуацию на рынке и что делать написал тут - https://t.me/unsaid_and_dirty/465

Короче я сам подписан и читаю его, думайте 😁

Пока все нормально торгуют паузу в пошлинах - напишите интересные иностранные компании в комментариях (если держите и в чем идея коротко)

Детский лепет какой-то, закрытие шортов (как в Тайване) и операций!)

"⚡️Париж останавливает все (!) банковские операции на своем фондовом рынке после падения на 6,5%."

Кто что покупает?

Доброе утро

Нормально утром открылись на мировых биржах 😱

Ключевой вопрос - близка ли развязка и есть ли декаплинг российского рынка от мирового 😁